基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-16)

1.00890.02%
近1月：-0.24%
近1年：-0.22%

累計(jì)凈值

1.0709
近3月：0.11%
近3年：--

近6月：-0.63%
成立來：7.07%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.04億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：康佳燕
成 立 日：2023-07-27管 理 人：富安達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-16 1.0089 1.0709 0.02%
    12-15 1.0087 1.0707 -0.07%
    12-12 1.0094 1.0714 -0.08%
    12-11 1.0102 1.0722 0.07%
    12-10 1.0095 1.0715 0.06%
    12-09 1.0089 1.0709 0.07%
    12-08 1.0082 1.0702 -0.01%
    12-05 1.0083 1.0703 0.06%
    12-04 1.0077 1.0697 -0.16%
    12-03 1.0093 1.0713 -0.07%
    12-02 1.0100 1.0720 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    -0.24%
    0.11%
    -0.63%
    -0.48%
    -0.22%
    6.01%
    --
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    2036 | 3212
    2464 | 3216
    2579 | 3187
    2689 | 3107
    2642 | 2952
    2603 | 2915
    1131 | 2410
    -- | 2048
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
88 0 公告富安達(dá)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增廣發(fā)證券 基金資訊 11-13 09:09
92 0 公告富安達(dá)富祥利率債債券型證券投資基金基金2025年第 基金資訊 10-25 09:09
119 0 公告富安達(dá)富祥利率債債券型證券投資基金基金2025年中 基金資訊 08-29 10:04
147 0 公告富安達(dá)富祥利率債債券型證券投資基金基金2025年第 基金資訊 07-19 09:11
129 0 公告富安達(dá)富祥利率債債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(gòu)(轉(zhuǎn) 基金資訊 07-15 09:09
158 0 公告富安達(dá)富祥利率債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 07-09 07:17
135 0 公告富安達(dá)富祥利率債債券型證券投資基金招募說明書更新提 基金資訊 06-26 10:41
149 0 公告富安達(dá)富祥利率債債券型證券投資基金基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-26 09:13
126 0 公告富安達(dá)富祥利率債債券型證券投資基金基金招募說明書更 基金資訊 06-26 09:11
258 0 【AI速看】債市波動(dòng)解析與投資策略 直播AI速看小助理 06-19 18:32
409 0 這個(gè)基金各階段收益都不錯(cuò)哦！ 藍(lán)藍(lán)養(yǎng)基wxv 06-12 22:29
161 0 公告富安達(dá)基金管理有限公司關(guān)于旗下富安達(dá)富祥利率債債券 基金資訊 06-12 09:08
125 0 公告富安達(dá)富祥利率債債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)(轉(zhuǎn) 基金資訊 06-05 09:08
282 0 公告富安達(dá)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加申港證券 基金資訊 05-20 07:06
172 0 公告富安達(dá)富祥利率債債券型證券投資基金勞動(dòng)節(jié)前暫停大額 基金資訊 04-26 09:06
350 0 公告富安達(dá)富祥利率債債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(gòu)(轉(zhuǎn) 基金資訊 04-24 09:06
197 0 公告富安達(dá)富祥利率債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 04-24 07:23
134 0 公告富安達(dá)富祥利率債債券型證券投資基金基金2025年第 基金資訊 04-21 09:14
269 0 公告富安達(dá)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加甬興證券 基金資訊 04-11 07:04
76 0 債市里方正富邦鴻遠(yuǎn)為何領(lǐng)跑反彈行情？3月18日起收 標(biāo)致的耿卓婷 04-07 19:24
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1