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單位凈值 (2025-12-18)

1.11320.01%
近1月：-0.35%
近1年：1.16%

累計凈值

1.1811
近3月：0.11%
近3年：8.35%

近6月：0.04%
成立來：18.60%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.35億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：呂文曄等
成 立 日：2018-12-26管 理 人：中銀證券基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.1132 1.1811 0.01%
    12-17 1.1131 1.1810 0.12%
    12-16 1.1118 1.1797 0.00%
    12-15 1.1118 1.1797 -0.11%
    12-12 1.1130 1.1809 -0.09%
    12-11 1.1140 1.1819 0.07%
    12-10 1.1132 1.1811 0.06%
    12-09 1.1125 1.1804 0.06%
    12-08 1.1118 1.1797 -0.03%
    12-05 1.1121 1.1800 0.03%
    12-04 1.1118 1.1797 -0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.07%
    -0.35%
    0.11%
    0.04%
    1.06%
    1.16%
    6.06%
    8.35%
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    2839 | 3221
    2824 | 3221
    2719 | 3192
    1928 | 3116
    1232 | 2957
    1499 | 2931
    1118 | 2416
    1578 | 2052
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    一般

    良好

    不佳
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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