基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-17)

1.08950.05%
近1月：-0.11%
近1年：1.33%

累計(jì)凈值

1.1424
近3月：0.39%
近3年：10.65%

近6月：0.18%
成立來：14.60%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：余亮
成 立 日：2020-05-13管 理 人：中銀證券基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-17 1.0895 1.1424 0.05%
    12-16 1.0890 1.1419 0.01%
    12-15 1.0889 1.1418 -0.06%
    12-12 1.0895 1.1424 -0.02%
    12-11 1.0897 1.1426 0.07%
    12-10 1.0889 1.1418 0.04%
    12-09 1.0885 1.1414 0.04%
    12-08 1.0881 1.1410 -0.01%
    12-05 1.0882 1.1411 0.02%
    12-04 1.0880 1.1409 -0.11%
    12-03 1.0892 1.1421 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.11%
    0.39%
    0.18%
    0.93%
    1.33%
    5.49%
    10.65%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    434 | 3224
    1763 | 3231
    959 | 3202
    1627 | 3126
    1404 | 2966
    1083 | 2939
    1558 | 2422
    777 | 2059
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好
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317 0 公告中銀國(guó)際證券股份有限公司關(guān)于旗下中銀證券安沛?zhèn)?/a> 基金資訊 06-05 00:00
146 0 公告中銀證券安沛?zhèn)妥C券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 04-24 07:26
182 0 公告中銀證券安沛?zhèn)妥C券投資基金二〇二五年第一次收益 基金資訊 04-24 07:26
163 0 公告中銀證券安沛?zhèn)妥C券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-19 09:06
144 0 公告中銀證券安沛?zhèn)妥C券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 09:21
117 0 家人們，方正鴻遠(yuǎn)在市場(chǎng)中就像一位敏銳的短跑選手，時(shí) 股友k58h980606 03-20 22:43
112 0 朋友們，轉(zhuǎn)戰(zhàn)方正睿利這只16蛋神基，它不僅波動(dòng)小， 股友82250u737C 03-04 11:47
684 1 作為債券型基金，國(guó)泰惠豐純債債券A的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨 騎?？葱?/a> 02-10 16:57
917 2 債券基金和股票市場(chǎng)的相關(guān)性較低。在年底時(shí)，股票市場(chǎng) 騎?？葱?/a> 02-08 13:05
912 1 豐富的政策性金融債持倉在其債券持倉中，政策性金融債 騎?？葱?/a> 02-03 13:15
1236 1 純債基金主要投資于國(guó)債、金融債等固定收益類金融工具 騎牛看熊 02-03 13:14
645 0 公告中銀證券安沛?zhèn)妥C券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 00:16
894 0 公告中銀證券安沛?zhèn)妥C券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 12-30 02:29
693 0 公告中銀證券安沛?zhèn)妥C券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 01:05
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