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中銀證券安沛?zhèn)疌(008996
)

單位凈值 (2025-12-16)

1.08900.01%
近1月：-0.11%
近1年：1.20%

累計凈值

1.1419
近3月：0.41%
近3年：10.60%

近6月：0.19%
成立來：14.55%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：余亮
成 立 日：2020-05-13管 理 人：中銀證券基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.0890 1.1419 0.01%
    12-15 1.0889 1.1418 -0.06%
    12-12 1.0895 1.1424 -0.02%
    12-11 1.0897 1.1426 0.07%
    12-10 1.0889 1.1418 0.04%
    12-09 1.0885 1.1414 0.04%
    12-08 1.0881 1.1410 -0.01%
    12-05 1.0882 1.1411 0.02%
    12-04 1.0880 1.1409 -0.11%
    12-03 1.0892 1.1421 -0.02%
    12-02 1.0894 1.1423 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.11%
    0.41%
    0.19%
    0.88%
    1.20%
    5.44%
    10.60%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    359 | 3224
    1642 | 3228
    847 | 3199
    1601 | 3119
    1409 | 2963
    1193 | 2926
    1559 | 2419
    777 | 2057
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好
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174 0 公告中銀證券安沛?zhèn)妥C券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-25 08:51
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178 0 公告中銀證券安沛?zhèn)妥C券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-19 08:26
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317 0 公告中銀國際證券股份有限公司關(guān)于旗下中銀證券安沛?zhèn)?/a> 基金資訊 06-05 00:00
146 0 公告中銀證券安沛?zhèn)妥C券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 04-24 07:26
182 0 公告中銀證券安沛?zhèn)妥C券投資基金二〇二五年第一次收益 基金資訊 04-24 07:26
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144 0 公告中銀證券安沛?zhèn)妥C券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-29 09:21
116 0 家人們，方正鴻遠在市場中就像一位敏銳的短跑選手，時 股友k58h980606 03-20 22:43
112 0 朋友們，轉(zhuǎn)戰(zhàn)方正睿利這只16蛋神基，它不僅波動小， 股友82250u737C 03-04 11:47
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1236 1 純債基金主要投資于國債、金融債等固定收益類金融工具 騎?？葱?/a> 02-03 13:14
645 0 公告中銀證券安沛?zhèn)妥C券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-22 00:16
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691 0 公告中銀證券安沛?zhèn)妥C券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-25 01:05
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