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單位凈值 (2025-12-17)

1.08950.08%
近1月：-0.24%
近1年：1.04%

累計凈值

1.2058
近3月：0.30%
近3年：6.89%

近6月：0.12%
成立來：21.61%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：9.05億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：余亮
成 立 日：2018-03-29管 理 人：中銀證券基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0895 1.2058 0.08%
    12-16 1.0886 1.2049 0.01%
    12-15 1.0885 1.2048 -0.10%
    12-12 1.0896 1.2059 -0.04%
    12-11 1.0900 1.2063 0.09%
    12-10 1.0890 1.2053 0.06%
    12-09 1.0884 1.2047 0.07%
    12-08 1.0876 1.2039 -0.02%
    12-05 1.0878 1.2041 0.04%
    12-04 1.0874 1.2037 -0.17%
    12-03 1.0893 1.2056 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.24%
    0.30%
    0.12%
    0.65%
    1.04%
    5.08%
    6.89%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    697 | 3224
    2576 | 3231
    1712 | 3202
    1756 | 3126
    1770 | 2966
    1558 | 2939
    1812 | 2422
    1849 | 2059
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳
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    對比
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1770 0 公告中銀證券安譽債券型證券投資基金2023年第4季度報 基金資訊 01-19 09:31
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