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單位凈值 (2025-12-16)

1.08860.01%
近1月：-0.27%
近1年：0.90%

累計凈值

1.2049
近3月：0.28%
近3年：6.80%

近6月：0.09%
成立來：21.51%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：9.05億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：余亮
成 立 日：2018-03-29管 理 人：中銀證券基金評級：

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民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.0886 1.2049 0.01%
    12-15 1.0885 1.2048 -0.10%
    12-12 1.0896 1.2059 -0.04%
    12-11 1.0900 1.2063 0.09%
    12-10 1.0890 1.2053 0.06%
    12-09 1.0884 1.2047 0.07%
    12-08 1.0876 1.2039 -0.02%
    12-05 1.0878 1.2041 0.04%
    12-04 1.0874 1.2037 -0.17%
    12-03 1.0893 1.2056 -0.05%
    12-02 1.0898 1.2061 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.27%
    0.28%
    0.09%
    0.57%
    0.90%
    4.99%
    6.80%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    1246 | 3215
    2549 | 3219
    1833 | 3190
    1821 | 3110
    1811 | 2955
    1632 | 2918
    1822 | 2413
    1847 | 2051
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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1770 0 公告中銀證券安譽債券型證券投資基金2023年第4季度報 基金資訊 01-19 09:31
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