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銀華日利B(003816

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單位凈值 (2025-12-18): 101.39730.00%

累計凈值 (2025-12-18): 132.9792

近1月：0.10%

近1年：1.38%

近3月：0.31%

近3年：5.29%

近6月：0.64%

成立來：34.50%

類型：貨幣型-普通貨幣 \| 低風(fēng)險	規(guī)模：14.48億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：王樹麗
成立日：2016-11-23	管理人：銀華基金	基金評級：暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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極速回活期寶
賣基金極速回活期寶：基金贖回時，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢不間斷。更相對于行業(yè)平均T+3以上的到賬時間縮短了至少2天。點(diǎn)擊查看詳情>
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基金超級轉(zhuǎn)換：基金贖回，選擇直接轉(zhuǎn)入其他基金產(chǎn)品時，支持T+1日極速確認(rèn)轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金，追趕高收益，賺錢快人一步。點(diǎn)擊查看詳情>

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-18	101.3973	132.9792	0.00%
12-17	101.3940	132.9759	0.00%
12-16	101.3908	132.9727	0.00%
12-15	101.3871	132.9690	0.00%
12-12	101.3834	132.9653	0.01%
12-11	101.3738	132.9557	0.00%
12-10	101.3707	132.9526	0.00%
12-09	101.3675	132.9494	0.00%
12-08	101.3639	132.9458	0.00%
12-05	101.3601	132.9420	0.01%
12-04	101.3505	132.9324	0.00%

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評級機(jī)構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟(jì)安金信 2024-03-31 ★★★
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟(jì)安金信	2024-03-31	★★★
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.02%	0.10%	0.31%	0.64%	1.32%	1.38%	3.21%	5.29%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.01%	0.05%	0.16%	0.31%	0.68%	0.72%	2.21%	4.35%
滬深300	0.01%	-0.34%	1.22%	17.49%	15.70%	15.50%	36.75%	15.14%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	341 \| 936	343 \| 928	377 \| 920	368 \| 900	374 \| 869	365 \| 868	360 \| 822	314 \| 727
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	0.36%	0.35%	0.36%	0.36%	0.43%	0.45%	0.51%	0.48%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.15%	0.18%	0.21%	0.22%	0.23%	0.37%	0.60%	0.55%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	353 \| 940	393 \| 928	438 \| 912	485 \| 896	408 \| 895	392 \| 884	416 \| 877	314 \| 855
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	良好	良好	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	1.76%	2.03%	1.94%	2.36%	2.27%	2.76%	3.72%	12.10%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.43%	2.10%	1.67%	2.74%	2.23%	2.59%	3.59%	3.83%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	399 \| 896	292 \| 855	196 \| 766	192 \| 682	140 \| 670	116 \| 653	249 \| 646	1 \| 662
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2020-11-11~至今	王樹麗	5年又39天	10.20%
2020-06-29~2020-11-10	王樹麗李曉彬	134天	0.78%
2018-10-17~2020-06-28	王樹麗	1年又255天	4.51%
2018-06-07~2018-10-16	洪利平王樹麗	131天	1.27%
2017-03-22~2018-06-06	洪利平	1年又76天	13.33%

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65	0	公告銀華基金管理股份有限公司關(guān)于繼續(xù)開展銀華交易型貨幣	基金資訊	12-16 20:33
66	0	公告銀華交易型貨幣市場基金暫停及恢復(fù)B類基金份額部分代	基金資訊	12-16 20:33
84	0	公告銀華交易型貨幣市場基金暫停及恢復(fù)B類基金份額部分代	基金資訊	12-09 19:05
74	0	這能當(dāng)日買賣嗎？	基民2ZTVuG	12-09 04:58
99	0	公告銀華交易型貨幣市場基金暫停及恢復(fù)B類基金份額部分代	基金資訊	12-02 19:06
99	0	公告銀華交易型貨幣市場基金招募說明書更新(2025年第	基金資訊	11-23 19:19
108	0	公告銀華交易型貨幣市場基金暫停及恢復(fù)B類基金份額部分代	基金資訊	11-18 19:52
108	0	公告銀華交易型貨幣市場基金暫停及恢復(fù)B類基金份額部分代	基金資訊	11-11 20:47
123	0	公告銀華交易型貨幣市場基金暫停及恢復(fù)B類基金份額部分代	基金資訊	11-04 20:36
132	0	公告銀華交易型貨幣市場基金暫停及恢復(fù)B類基金份額部分代	基金資訊	10-28 20:33
332	1	公告銀華交易型貨幣市場基金2025年第3季度報告	基金資訊	10-27 08:30
127	0	公告銀華交易型貨幣市場基金暫停及恢復(fù)B類基金份額部分代	基金資訊	10-21 19:41
151	0	公告銀華交易型貨幣市場基金暫停及恢復(fù)B類基金份額部分代	基金資訊	10-14 19:06
243	0	公告銀華交易型貨幣市場基金暫停及恢復(fù)A類基金份額申購業(yè)	基金資訊	09-25 21:23
208	0	公告銀華基金管理股份有限公司關(guān)于開展銀華交易型貨幣市場	基金資訊	09-24 20:23
142	0	$銀華日利B$這個基金最低買多少份	基民Wa9eVz	09-16 15:58
162	1	這個基金有什么意義？	基民kXVniP	09-15 20:51
155	0	公告銀華交易型貨幣市場基金暫停及恢復(fù)B類基金份額部分代	基金資訊	09-09 19:57
205	0	公告銀華交易型貨幣市場基金暫停及恢復(fù)B類基金份額部分代	基金資訊	09-02 19:14
218	0	公告銀華交易型貨幣市場基金2025年中期報告	基金資訊	08-28 22:26

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6國泰瞬利貨幣D
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4國泰瞬利貨幣D
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銀華甄選價值成長混合C

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銀華富裕主題混合C

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銀華富裕主題混合A

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銀華混改紅利靈活配置混

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銀華混改紅利靈活配置混

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-30	每份派現(xiàn)金1.7949元
2023-12-28	每份派現(xiàn)金2.0300元
2022-12-29	每份派現(xiàn)金1.9630元
2021-12-30	每份派現(xiàn)金2.3880元
2020-12-30	每份派現(xiàn)金2.2610元
2019-12-30	每份派現(xiàn)金2.7690元
2018-12-27	每份派現(xiàn)金3.7680元
2017-12-28	每份派現(xiàn)金12.0520元
2016-12-29	每份派現(xiàn)金2.5560元

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