| 基金全稱 | 安信瑞安30天持有期中短債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 安信瑞安30天持有中短債B |
| 基金代碼 | 025742（前端） | 基金類型 | 債券型-中短債 |
| 發(fā)行日期 | 2022年04月27日 | 成立日期 | 2025年12月15日 |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 安信基金 | 基金托管人 | 光大銀行 |
| 管理費率 | 0.20%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費率 | --- |
| 最高申購費率 | 0.30%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.03%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
安信瑞安30天持有中短債B(025742) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 宛晴 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-15 |
宛晴女士:中國國籍,工商管理碩士,畢業(yè)于中國科學(xué)院大學(xué),獲得MBA學(xué)位。歷任東興證券股份有限公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)總部交易員、交易主管、投資經(jīng)理助理,現(xiàn)任安信基金管理有限責(zé)任公司固定收益部基金經(jīng)理。2021年07月14日至2022年11月07日,任安信永豐定期開放債券型證券投資基金的基金經(jīng)理;2021年07月14日至2023年01月19日,任安信現(xiàn)金增利貨幣市場基金的基金經(jīng)理;2022年06月23日至今,任安信寶利債券型證券投資基金(LOF)(原安信寶利分級債券型證券投資基金)的基金經(jīng)理;2022年11月22日至今,任安信華享純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年06月04日至今,任安信永澤一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2024年7月8日至今,任安信60天滾動持有債券型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任安信永寧一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2025年11月18日起擔(dān)任安信鑫利30天持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025742 | 安信瑞安30天持有中短債B | 債券型-中短債 | 2025-12-15 | 至今 | 5天 | 0.01% |
| 025741 | 安信瑞安30天持有中短債A | 債券型-中短債 | 2025-12-15 | 至今 | 5天 | 0.01% |
| 025743 | 安信瑞安30天持有中短債C | 債券型-中短債 | 2025-12-15 | 至今 | 5天 | 0.01% |
| 023653 | 安信鑫利30天持有債券A | 債券型-長債 | 2025-11-18 | 至今 | 32天 | 0.09% |
| 023654 | 安信鑫利30天持有債券C | 債券型-長債 | 2025-11-18 | 至今 | 32天 | 0.07% |
| 021332 | 安信60天滾動持有債券A | 債券型-長債 | 2024-07-08 | 至今 | 1年又165天 | 3.25% |
| 021347 | 安信60天滾動持有債券C | 債券型-長債 | 2024-07-08 | 至今 | 1年又165天 | 2.94% |
| 016734 | 安信永澤一年定開債券發(fā)起式 | 債券型-長債 | 2024-06-04 | 至今 | 1年又199天 | 1.97% |
| 021290 | 安信寶利債券(LOF)F | 債券型-混合一級 | 2024-04-16 | 至今 | 1年又248天 | 2.72% |
| 020738 | 安信寶利債券(LOF)C | 債券型-混合一級 | 2024-02-02 | 至今 | 1年又322天 | 4.42% |
| 018952 | 安信寶利債券(LOF)E | 債券型-混合一級 | 2023-08-02 | 至今 | 2年又141天 | 7.65% |
| 015448 | 安信華享純債C | 債券型-長債 | 2022-11-22 | 至今 | 3年又29天 | 6.03% |
| 015447 | 安信華享純債A | 債券型-長債 | 2022-11-22 | 至今 | 3年又29天 | 6.38% |
| 167501 | 安信寶利債券(LOF)D | 債券型-混合一級 | 2022-06-23 | 至今 | 3年又181天 | 10.32% |
| 014448 | 安信永寧一年定開債發(fā)起式 | 債券型-長債 | 2021-12-16 | 2025-10-09 | 3年又298天 | 17.07% |
| 003273 | 安信永豐定開債券A | 債券型-混合一級 | 2021-07-14 | 2022-11-08 | 1年又117天 | 5.96% |
| 000750 | 安信現(xiàn)金增利貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2021-07-14 | 2023-01-20 | 1年又190天 | 2.57% |
| 003539 | 安信現(xiàn)金增利貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2021-07-14 | 2023-01-20 | 1年又190天 | 2.87% |
| 003274 | 安信永豐定開債券C | 債券型-混合一級 | 2021-07-14 | 2022-11-08 | 1年又117天 | 5.68% |
 | |
| 姓名 | 易美連 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-15 |
易美連女士:中國國籍,經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。歷任鵬元資信評估有限公司債券分析師、深圳證券評級二部總經(jīng)理助理,安信基金管理有限責(zé)任公司固定收益研究部總經(jīng)理、投資經(jīng)理,現(xiàn)任安信基金管理有限責(zé)任公司固定收益部副總經(jīng)理。2025年4月24日擔(dān)任安信臻享三個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年04月24日起擔(dān)任安信鑫日享中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年08月06日起擔(dān)任安信恒利增強(qiáng)債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025742 | 安信瑞安30天持有中短債B | 債券型-中短債 | 2025-12-15 | 至今 | 5天 | 0.01% |
| 025741 | 安信瑞安30天持有中短債A | 債券型-中短債 | 2025-12-15 | 至今 | 5天 | 0.01% |
| 025743 | 安信瑞安30天持有中短債C | 債券型-中短債 | 2025-12-15 | 至今 | 5天 | 0.01% |
| 005271 | 安信恒利增強(qiáng)債券A | 債券型-混合二級 | 2025-08-06 | 至今 | 136天 | -0.84% |
| 005272 | 安信恒利增強(qiáng)債券C | 債券型-混合二級 | 2025-08-06 | 至今 | 136天 | -0.95% |
| 016108 | 安信臻享三個月定開債券 | 債券型-長債 | 2025-04-24 | 至今 | 240天 | 1.21% |
| 007246 | 安信鑫日享中短債C | 債券型-中短債 | 2025-04-24 | 至今 | 240天 | 0.99% |
| 007245 | 安信鑫日享中短債A | 債券型-中短債 | 2025-04-24 | 至今 | 240天 | 1.17% |
| 投資目標(biāo) | 在嚴(yán)格控制風(fēng)險和保持較高資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上,追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金投資于具有良好流動性的金融工具,包括債券(含國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、地方政府債、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、國債期貨、信用衍生品、同業(yè)存單、貨幣市場工具、現(xiàn)金等法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 本基金不投資于股票,也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金的投資策略包括類屬資產(chǎn)配置策略和固定收益投資策略,其中,固定收益投資策略包括久期策略、收益率曲線策略、杠桿策略、利率債投資策略、信用債投資策略、國債期貨投資策略、信用衍生品投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略等,在有效管理風(fēng)險的基礎(chǔ)上,達(dá)成投資目標(biāo)。 資產(chǎn)配置策略 本基金將根據(jù)不同債券資產(chǎn)類品種收益與風(fēng)險的估計和判斷,通過分析各類屬資產(chǎn)的相對收益和風(fēng)險因素,確定不同債券種類的配置比例。主要決策依據(jù)包括未來的宏觀經(jīng)濟(jì)和利率環(huán)境研究和預(yù)測,利差變動情況、市場容量、信用等級情況和流動性情況等。通過情景分析的方法,判斷各個債券類屬的預(yù)期持有期回報,在不同債券品種之間進(jìn)行配置。 固定收益投資策略 (1)久期策略 本基金將基于對宏觀經(jīng)濟(jì)政策的分析,積極地預(yù)測未來利率變化趨勢,調(diào)整債券組合的久期配置,以達(dá)到提高債券組合收益、降低債券組合利率風(fēng)險的目的。當(dāng)預(yù)期市場利率水平將上升時,本基金將適當(dāng)降低組合久期;而預(yù)期市場利率將下降時,則適當(dāng)提高組合久期。在確定債券組合久期的過程中,本基金將在判斷市場利率波動趨勢的基礎(chǔ)上,根據(jù)債券市場收益率曲線的當(dāng)前形態(tài),通過合理假設(shè)下的情景分析和壓力測試,最后確定最優(yōu)的債券組合久期。 (2)收益率曲線策略 在久期確定的基礎(chǔ)上,根據(jù)對收益曲線形狀變化的預(yù)測,確定采用子彈型策略、啞鈴型策略和梯形策略,在長期、中期和短期債券間進(jìn)行配置,以從長、中、短期債券的相對價格變化中獲利。通過分析收益率曲線各期限段的利差情況,買入收益率曲線最陡峭處所對應(yīng)的期限債券,隨著所持有債券的剩余期限下降,債券的到期收益率將下降,從而獲得資本利得。 (3)杠桿策略 本基金將通過正回購,融資買入收益率高于回購成本的債券,適當(dāng)運用杠桿息差方式來獲取主動管理回報,選取具有較好流動性的債券作為杠桿買入品種,靈活控制杠桿組合倉位,降低組合波動率。 (4)利率債投資策略 本基金對國債、央行票據(jù)等利率品種的投資,是在對國內(nèi)、國外經(jīng)濟(jì)趨勢進(jìn)行分析和預(yù)測基礎(chǔ)上,運用數(shù)量方法對利率期限結(jié)構(gòu)變化趨勢和債券市場供求關(guān)系變化進(jìn)行分析和預(yù)測,深入分析利率品種的收益和風(fēng)險,并據(jù)此調(diào)整債券組合的平均久期。在確定組合平均久期后,本基金對債券的期限結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析,運用統(tǒng)計和數(shù)量分析技術(shù),選擇合適的期限結(jié)構(gòu)的配置策略,在合理控制風(fēng)險的前提下,綜合考慮組合的流動性,決定投資品種。 (5)信用債投資策略 通過研究市場整體信用風(fēng)險趨勢,結(jié)合信用債券的供需情況以及替代資產(chǎn)相對吸引力,分析信用利差趨勢,并結(jié)合利率風(fēng)險,確定組合的信用債投資比例,然后依據(jù)信用風(fēng)險和流動性風(fēng)險進(jìn)行個券選擇。根據(jù)經(jīng)濟(jì)運行周期階段,分析發(fā)行主體所處行業(yè)發(fā)展前景、財務(wù)狀況、債務(wù)水平等因素,評價發(fā)行人的信用風(fēng)險,并根據(jù)發(fā)行條款,分析債券的信用級別。根據(jù)債券到期收益率相對于市場收益率曲線的偏離程度,結(jié)合其期限、信用等級、流動性等因素,確定其相對投資價值,在相似的信用風(fēng)險下,選擇具有相對價值的品種進(jìn)行投資。 本基金主動投資信用債的評級須在AA+(含AA+)以上。其中,除短期融資券、超短期融資券等短期信用債以外的信用債采用債項評級,對于沒有債項評級的上述信用債,債項評級參照主體評級;短期融資券、超短期融資券等短期信用債采用主體評級。 1)本基金投資于AAA信用評級的信用債的比例占信用債資產(chǎn)的50%-100%; 2)本基金投資于AA+信用評級的信用債的比例占信用債資產(chǎn)的0%-50%。 因證券/期貨市場波動、證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動、信用評級調(diào)整等基金管理人之外的因素致使信用債投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的,基金管理人應(yīng)當(dāng)在評級報告發(fā)布之日起3個月內(nèi)進(jìn)行調(diào)整,直至符合上述比例。 本基金將綜合參考國內(nèi)依法成立并經(jīng)中國證監(jiān)會認(rèn)可的擁有證券評級資質(zhì)的評級機(jī)構(gòu)所出具的信用評級(具體評級機(jī)構(gòu)名單以基金管理人確認(rèn)為準(zhǔn))。如出現(xiàn)同一時間多家評級機(jī)構(gòu)所出具信用評級不同的情況或沒有對應(yīng)評級的信用債券,基金管理人需結(jié)合自身的內(nèi)部信用評級進(jìn)行獨立判斷與認(rèn)定,以基金管理人的判斷結(jié)果為準(zhǔn)。 (6)國債期貨投資策略 國債期貨作為利率衍生品的一種,有助于管理債券組合的久期、流動性和風(fēng)險水平。本基金參與國債期貨交易將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進(jìn)行定性和定量分析。構(gòu)建量化分析體系,對國債期貨和現(xiàn)貨的基差、國債期貨的流動性、波動水平、套期保值的有效性等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控,在最大限度保證基金資產(chǎn)安全的基礎(chǔ)上,力求實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。 (7)信用衍生品投資策略 本基金將根據(jù)所持標(biāo)的債券等固定收益品種的投資策略,根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以風(fēng)險對沖為目的,審慎開展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。 (8)資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將對基礎(chǔ)資產(chǎn)質(zhì)量、主體資質(zhì)、未來現(xiàn)金流、發(fā)行條款、增信措施以及市場利率等影響資產(chǎn)支持證券價值的因素進(jìn)行分析,并采用基本面分析和數(shù)量化模型相結(jié)合的方式,對個券進(jìn)行風(fēng)險分析和價值評估后進(jìn)行投資。 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,在履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在基金招募說明書更新中公告。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、由于A類、B類基金份額不收取而C類基金份額收取銷售服務(wù)費,可能導(dǎo)致A類、B類基金份額和C類基金份額之間在可供分配利潤上有所不同;同一類別內(nèi)每一基金份額享有同等分配權(quán); 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;若投資者選擇紅利再投資方式進(jìn)行收益分配,收益的計算以除權(quán)日當(dāng)日收市后計算的該類基金份額凈值為基準(zhǔn)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資,紅利再投資的基金份額不受最低申購金額的限制,投資人選擇紅利再投資方式取得的基金份額,按原份額的鎖定持有期計算; 4、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整。 本基金每次收益分配比例詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債新綜合財富(1-3年)指數(shù)收益率*85%+一年期定期存款利率*15% |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為債券型基金,其預(yù)期風(fēng)險水平和預(yù)期收益水平低于混合型基金和股票型基金,高于貨幣市場基金。根據(jù)《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》及其配套規(guī)則,基金管理人及本基金其他銷售機(jī)構(gòu)將定期或不定期對本基金產(chǎn)品風(fēng)險等級進(jìn)行重新評定,因而本基金的產(chǎn)品風(fēng)險等級具體結(jié)果應(yīng)以各銷售機(jī)構(gòu)提供的最新評級結(jié)果為準(zhǔn)。 |
安信瑞安30天持有中短債B(025742) - 基金費率
| 管理費率 | 0.20%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
查看該基金申購、贖回費率信息>>
安信瑞安30天持有中短債B(025742) - 基金公告
- 安信瑞安30天持有期中短債債券型證券投資基金基金合同及招募說明書提示性公告2025-12-15
- 安信瑞安30天持有期中短債債券型證券投資基金托管協(xié)議2025-12-15
- 安信基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于安信資管瑞安30天持有期中短債債券型集合資產(chǎn)管理計...2025-12-15
- 安信瑞安30天持有期中短債債券型證券投資基金基金合同2025-12-15
- 安信瑞安30天持有期中短債債券型證券投資基金(B類份額)基金產(chǎn)品資料概要2025-12-15