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單位凈值 (2025-12-18)

1.0343-0.01%
近1月：-0.84%
近1年：-1.37%

累計凈值

1.0623
近3月：-0.53%
近3年：6.27%

近6月：-2.13%
成立來：6.29%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：8.57億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：宛晴等
成 立 日：2022-11-22管 理 人：安信基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0343 1.0623 -0.01%
    12-17 1.0344 1.0624 0.13%
    12-16 1.0331 1.0611 0.01%
    12-15 1.0330 1.0610 -0.11%
    12-12 1.0341 1.0621 -0.09%
    12-11 1.0350 1.0630 0.08%
    12-10 1.0342 1.0622 0.05%
    12-09 1.0337 1.0617 0.09%
    12-08 1.0328 1.0608 -0.04%
    12-05 1.0332 1.0612 0.09%
    12-04 1.0323 1.0603 -0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.07%
    -0.84%
    -0.53%
    -2.13%
    -1.78%
    -1.37%
    3.68%
    6.27%
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    2848 | 3230
    3143 | 3230
    3132 | 3201
    3048 | 3125
    2884 | 2965
    2867 | 2939
    2250 | 2422
    1937 | 2058
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
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    • 5年
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