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安信優(yōu)選價值混合C(023033

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單位凈值 (2025-12-18): 1.01850.41%; 近1月：-2.01%; 近1年：--

累計凈值: 1.0185; 近3月：0.23%; 近3年：--

: 近6月：1.88%; 成立來：1.85%

類型：混合型-偏股	規(guī)模：0.20億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：張明
成立日：2025-06-04	管理人：安信基金	基金評級：暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
建設(shè)銀行	2.06%	--	股吧
老板電器	1.75%	-0.15%	股吧
中國建筑	1.70%	0.19%	股吧
敏華控股	1.67%	--	股吧
工商銀行	1.58%	--	股吧
中國海洋石油	1.53%	--	股吧
中國神華	1.52%	--	股吧
重慶百貨	1.49%	0.68%	股吧
海螺水泥	1.40%	--	股吧
周大生	1.33%	0.75%	股吧

前十持倉占比合計：16.03%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債08 4.99% --
25國債08 4.99% --
24國債 3.10% --
24國債 3.10% --
25國債01 0.64% --
前五持倉占比合計：16.82%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債08	4.99%	--
25國債08	4.99%	--
24國債	3.10%	--
24國債	3.10%	--
25國債01	0.64%	--

公司觀點(diǎn)

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-18	1.0185	1.0185	0.41%
12-17	1.0143	1.0143	0.38%
12-16	1.0105	1.0105	-0.72%
12-15	1.0178	1.0178	-0.10%
12-12	1.0188	1.0188	0.30%
12-11	1.0158	1.0158	-0.45%
12-10	1.0204	1.0204	0.14%
12-09	1.0190	1.0190	-0.94%
12-08	1.0287	1.0287	-0.72%
12-05	1.0362	1.0362	0.20%
12-04	1.0341	1.0341	-0.04%

更多凈值信息>

安信優(yōu)選價值混合C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機(jī)構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟(jì)安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟(jì)安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

年度漲幅

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截止至2025-12-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.27%	-2.01%	0.23%	1.88%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.19%	0.03%	-1.39%	22.94%	29.67%	28.45%	36.04%	14.97%
滬深300	0.01%	-0.34%	1.22%	17.49%	15.70%	15.50%	36.75%	15.14%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1920 \| 4967	3606 \| 4946	1992 \| 4871	4262 \| 4635	-- \| 4450	-- \| 4430	-- \| 3938	-- \| 3303
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	不佳	--	--	--	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	1.63%	--	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	25.43%	3.04%	--	--	--	--	--	--
滬深300	17.90%	1.25%	--	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4618 \| 4965	-- \| 4794	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	--	--	--	--	--	--	--	--
滬深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

業(yè)績評價

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2025年3季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：--
基金特點(diǎn)：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2025-06-04~至今張明 197天 1.43%
更多安信優(yōu)選價值混合C基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-06-04~至今	張明	197天	1.43%

點(diǎn)擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
66	公告安信優(yōu)選價值混合型證券投資基金2025年第3季度報	基金資訊	10-27 09:12
127	公告安信優(yōu)選價值混合型證券投資基金開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換	基金資訊	07-02 07:03
142	公告安信優(yōu)選價值混合型證券投資基金基金合同生效公告	基金資訊	06-05 07:05
162	公告安信基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于公司固有資金及擬任基金	基金資訊	05-07 07:27
127	公告安信優(yōu)選價值混合型證券投資基金基金合同及招募說明書	基金資訊	04-28 10:31
146	公告安信優(yōu)選價值混合型證券投資基金招募說明書	基金資訊	04-28 00:00
262	公告安信優(yōu)選價值混合型證券投資基金托管協(xié)議	基金資訊	04-28 00:00

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