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安信永寧一年定開債發(fā)起式(014448
)

單位凈值 (2025-12-18)

1.06030.03%
近1月：-0.13%
近1年：1.81%

累計凈值

1.1690
近3月：0.45%
近3年：16.69%

近6月：0.41%
成立來：17.89%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：8.52億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：鄧宇思
成 立 日：2021-12-16管 理 人：安信基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-01-05～2026-01-09/2026-01-05～...
預(yù)估開放申購時間：
2025年12月31日15:00~2026年01月09日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年12月31日15:00~2026年01月09日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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預(yù)計購買費(fèi)用：7999999999.99元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省7199999999.99元。)
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    • 3年
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    • 今年
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    暫無數(shù)據(jù)

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0603 1.1690 0.03%
    12-17 1.0600 1.1687 0.01%
    12-16 1.0599 1.1686 -0.02%
    12-15 1.0601 1.1688 -0.01%
    12-12 1.0602 1.1689 0.02%
    12-11 1.0600 1.1687 0.03%
    12-10 1.0597 1.1684 0.02%
    12-09 1.0595 1.1682 0.00%
    12-08 1.0595 1.1682 0.01%
    12-05 1.0594 1.1681 -0.04%
    12-04 1.0598 1.1685 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.13%
    0.45%
    0.41%
    1.57%
    1.81%
    8.54%
    16.69%
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    810 | 3221
    2057 | 3221
    838 | 3192
    1049 | 3116
    536 | 2957
    507 | 2931
    153 | 2416
    34 | 2052
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    • 6月
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    • 5年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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389 0 公告安信永寧一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-27 09:12
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505 0 公告安信永寧一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招 基金資訊 10-13 09:08
513 0 公告安信永寧一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng) 基金資訊 10-10 09:09
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