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單位凈值 (2025-12-18)

1.06200.04%
近1月：-0.01%
近1年：1.47%

累計凈值

1.1360
近3月：0.51%
近3年：--

近6月：0.69%
成立來：7.59%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：2.55億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：宛晴等
成 立 日：2023-08-02管 理 人：安信基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0620 1.1360 0.04%
    12-17 1.0616 1.1356 0.06%
    12-16 1.0610 1.1350 -0.03%
    12-15 1.0613 1.1353 0.00%
    12-12 1.0613 1.1353 0.01%
    12-11 1.0612 1.1352 0.00%
    12-10 1.0612 1.1352 0.05%
    12-09 1.0607 1.1347 -0.01%
    12-08 1.0608 1.1348 0.00%
    12-05 1.0608 1.1348 0.06%
    12-04 1.0602 1.1342 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.01%
    0.51%
    0.69%
    1.36%
    1.47%
    5.83%
    --
    同類平均
    0.04%
    -0.22%
    0.39%
    1.29%
    2.61%
    2.78%
    8.20%
    11.42%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    181 | 789
    194 | 782
    245 | 765
    376 | 731
    438 | 682
    459 | 680
    404 | 573
    -- | 522
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    --
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