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安信臻享三個月定開債券(016108
)

單位凈值 (2025-12-18)

1.04830.03%
近1月：-0.05%
近1年：1.31%

累計凈值

1.0883
近3月：0.51%
近3年：8.93%

近6月：0.37%
成立來：9.01%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：3.03億元（2025-09-30）基金經理：王濤等
成 立 日：2022-11-25管 理 人：安信基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-02-13～2026-03-19/2026-02-13～...
預估開放申購時間：
2026年02月12日15:00~03月19日15:00
預估開放贖回時間：
2026年02月12日15:00~03月19日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    暫無數(shù)據

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0483 1.0883 0.03%
    12-17 1.0480 1.0880 0.07%
    12-16 1.0473 1.0873 0.00%
    12-15 1.0473 1.0873 -0.05%
    12-12 1.0478 1.0878 -0.01%
    12-11 1.0479 1.0879 0.06%
    12-10 1.0473 1.0873 0.02%
    12-09 1.0471 1.0871 0.05%
    12-08 1.0466 1.0866 -0.02%
    12-05 1.0468 1.0868 0.03%
    12-04 1.0465 1.0865 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.05%
    0.51%
    0.37%
    1.05%
    1.31%
    5.85%
    8.93%
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    503 | 3221
    1405 | 3221
    543 | 3192
    1136 | 3116
    1246 | 2957
    1249 | 2931
    1256 | 2416
    1378 | 2052
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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