基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-18)

1.14640.02%
近1月：0.03%
近1年：1.52%

累計凈值

1.2002
近3月：0.45%
近3年：8.48%

近6月：0.73%
成立來：20.41%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：8.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：易美連等
成 立 日：2019-05-30管 理 人：安信基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限2.00億元)開放贖回
購買手續(xù)費：0.30% 0.03% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.03元(費率0.03%，節(jié)省0.03元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.1464 1.2002 0.02%
    12-17 1.1462 1.2000 0.01%
    12-16 1.1461 1.1999 0.01%
    12-15 1.1460 1.1998 0.00%
    12-12 1.1460 1.1998 0.00%
    12-11 1.1460 1.1998 0.02%
    12-10 1.1458 1.1996 0.01%
    12-09 1.1457 1.1995 0.01%
    12-08 1.1456 1.1994 0.00%
    12-05 1.1456 1.1994 0.00%
    12-04 1.1456 1.1994 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.03%
    0.45%
    0.73%
    1.44%
    1.52%
    4.49%
    8.48%
    同類平均
    0.03%
    0.04%
    0.42%
    0.65%
    1.47%
    1.64%
    5.09%
    8.80%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    253 | 969
    586 | 958
    187 | 954
    188 | 941
    385 | 924
    465 | 923
    518 | 819
    297 | 692
    四分位排名

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
758 0 公告安信鑫日享中短債債券型證券投資基金2025年第3季 基金資訊 10-27 09:16
1089 0 公告關(guān)于調(diào)整安信鑫日享中短債債券型證券投資基金國慶假期 基金資訊 09-26 07:41
788 0 固態(tài)電池不是概念，是未來能源的答案！方正富邦致盛湯 萍水不相逢 09-09 01:02
1381 0 公告安信鑫日享中短債債券型證券投資基金2025年中期報 基金資訊 08-28 09:13
586 0 明星基金經(jīng)理張翼飛離任！規(guī)模連降，安信基金“水逆” 標(biāo)點財經(jīng) 07-24 14:56
1644 0 公告安信鑫日享中短債債券型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-18 09:15
877 0 今兒個混債市場，南華瑞澤債券C太出彩，51個大蛋到 開心小富婆1 07-17 20:08
1694 0 公告安信鑫日享中短債債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 06-25 09:23
1114 0 公告安信鑫日享中短債債券型證券投資基金(A類份額)基金 基金資訊 06-25 09:11
943 0 連日來債市吃上大蛋，相信債市還能持續(xù)不錯行情~上車 季雯雯 05-20 14:41
869 0 這段時間中短債表現(xiàn)不錯呢，穩(wěn)穩(wěn)收蛋中~$中加聚安6 有同情心的董琨10 05-08 12:34
892 0 債基持續(xù)向上走勢，節(jié)前又會是一波上車潮，準(zhǔn)備也追點 謙虛謹(jǐn)慎的小不點 04-28 12:02
1675 0 公告安信鑫日享中短債債券型證券投資基金更新招募說明書( 基金資訊 04-28 09:06
911 0 公告安信鑫日享中短債債券型證券投資基金(A類份額)基金 基金資訊 04-28 09:06
1733 0 公告關(guān)于調(diào)整安信鑫日享中短債債券型證券投資基金五一假期 基金資訊 04-28 07:33
1695 0 公告安信鑫日享中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 04-25 09:08
1685 0 公告安信鑫日享中短債債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-21 09:14
883 0 債市持續(xù)火爆，中短債能打能抗，前段時間加倉的$中加 有毅力的浪子 04-08 13:29
1686 0 公告安信鑫日享中短債債券型證券投資基金2024年年度報 基金資訊 03-28 09:34
943 0 朋友們近一周的債券市場有點下坡呀！不過我最近發(fā)現(xiàn)這 肚子咕咕響 03-13 18:22
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1