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單位凈值 (2025-12-18)

1.6472-0.50%
近1月：1.15%
近1年：12.34%

累計凈值

3.2525
近3月：-0.65%
近3年：1.23%

近6月：17.14%
成立來：317.45%
類型：混合型-靈活  |  中高風(fēng)險規(guī)模：3.02億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陳富權(quán)
成 立 日：2009-04-08管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.6472 3.2525 -0.50%
    12-17 1.6555 3.2608 1.85%
    12-16 1.6255 3.2308 -1.28%
    12-15 1.6466 3.2519 -0.36%
    12-12 1.6525 3.2578 0.65%
    12-11 1.6418 3.2471 -0.94%
    12-10 1.6573 3.2626 0.18%
    12-09 1.6544 3.2597 -0.60%
    12-08 1.6644 3.2697 0.81%
    12-05 1.6511 3.2564 1.33%
    12-04 1.6295 3.2348 0.43%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.33%
    1.15%
    -0.65%
    17.14%
    12.29%
    12.34%
    19.35%
    1.23%
    同類平均
    0.04%
    0.51%
    -0.02%
    19.26%
    23.07%
    22.08%
    29.69%
    15.67%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    874 | 2317
    748 | 2312
    1445 | 2309
    1102 | 2289
    1451 | 2253
    1405 | 2249
    1299 | 2170
    1485 | 2048
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30240.41%
    2024-12-31205.79%
    2024-06-30176.45%
    2023-12-31233.17%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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341 0 公告農(nóng)銀匯理平衡雙利混合型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-21 09:10
347 0 【3月月報】您的農(nóng)銀平衡雙利混合基金有話說！ 農(nóng)銀匯理基金 04-10 05:04
371 0 公告農(nóng)銀匯理平衡雙利混合型證券投資基金2024年年度報 基金資訊 03-28 09:38
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