| 類型：FOF-穩(wěn)健型 | 中風險 | 規(guī)模：0.91億元（2025-09-30） | 基金經理：張夢珂 |
| 成 立 日：2023-02-09 | 管 理 人：農銀匯理基金 | 基金評級： 暫無評級 |
| 鎖定期：買入后鎖定期12個月，期間不可賣出。 | ||
- 選擇時間
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基金名稱 持倉占比 日漲幅 農銀金祿債券 11.88% 0.03% 農銀金盈債券A 10.42% 0.05% 海富通中證短融ETF 4.94% 0.01% 華泰保興尊合債券A 4.42% 0.08% 海富通上證城投債E... 3.34% 0.02% 平安中高等級公司債... 3.27% 0.02% 興業(yè)收益增強債券C 2.76% -0.13% 易方達信用債債券C 2.67% 0.02% 富國中證港股通互聯... 2.54% -1.06% 前十持倉占比合計：58.02%
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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 12-17 0.9675 0.9675 0.63% 12-16 0.9614 0.9614 -0.51% 12-15 0.9663 0.9663 -0.39% 12-12 0.9701 0.9701 0.31% 12-11 0.9671 0.9671 -0.22% 12-10 0.9692 0.9692 0.09% 12-09 0.9683 0.9683 -0.26% 12-08 0.9708 0.9708 0.12% 12-05 0.9696 0.9696 0.31% 12-04 0.9666 0.9666 0.07% 12-03 0.9659 0.9659 -0.20%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅-0.18%-0.42%-0.40%4.63%4.47%4.34%6.20%--同類平均-0.06%-0.36%0.19%3.70%5.21%5.25%9.65%7.74%滬深3000.01%-0.34%1.22%17.49%15.70%15.50%36.75%15.14%同類排名78 | 8558 | 8269 | 8222 | 7930 | 7134 | 7150 | 69-- | 59四分位排名
不佳
一般
不佳
良好
良好
良好
一般
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- 近1年
- 鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持
近1年 15.47%
鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持近1年 15.05%
中泰天擇穩(wěn)健6個月持有近1年 14.50%
國泰民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一近1年 14.11%
中泰天擇穩(wěn)健6個月持有近1年 14.05%
南方養(yǎng)老目標2030三近1年 13.85%
農銀鑫享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持近1年 4.34%
農銀鑫享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持
日漲幅0.63%
農銀鑫享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持
日漲幅0.63%
農銀中證紅利低波動10
日漲幅0.53%
農銀中證紅利低波動10
日漲幅0.53%
農銀匯理睿選靈活配置混合
日漲幅0.29%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 嘉實新興產業(yè)股票 | 269人 |
| 農銀新能源主題A | 351人 |
| 嘉實核心成長混合A | 351人 |
| 農銀策略收益一年持有混合 | 294人 |
| 農銀策略精選混合 | 311人 |
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