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凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：-0.04%
近1年：20.75%

單位凈值 (2025-12-18)

1.1389-0.61%
近3月：1.34%
近3年：--

累計凈值

1.1559
近6月：22.45%
成立來：15.75%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：61.10億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉重杰等
成 立 日：2024-09-26管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證A500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.33%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.1389 1.1559 -0.61%
    12-17 1.1459 1.1629 1.96%
    12-16 1.1239 1.1409 -1.36%
    12-15 1.1394 1.1564 -0.70%
    12-12 1.1474 1.1644 0.84%
    12-11 1.1378 1.1548 -0.87%
    12-10 1.1478 1.1648 0.05%
    12-09 1.1472 1.1642 -0.55%
    12-08 1.1536 1.1706 0.88%
    12-05 1.1435 1.1605 0.99%
    12-04 1.1323 1.1493 0.39%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    -0.04%
    1.34%
    22.45%
    21.55%
    20.75%
    --
    --
    同類平均
    -0.24%
    -1.00%
    -0.63%
    21.81%
    24.84%
    23.24%
    42.10%
    24.85%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標(biāo)的
    0.00%
    -0.19%
    0.97%
    20.83%
    19.04%
    18.14%
    38.36%
    16.25%
    同類排名
    2021 | 4647
    1542 | 4632
    1790 | 4451
    1557 | 4001
    1748 | 3406
    1642 | 3358
    -- | 2455
    -- | 1947
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3182.24%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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14 0 這不是跟蹤指數(shù)，完全是操控指數(shù)！ 股海夜譚 12-17 10:10
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