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凈值估算(25-12-16 15:00)

--
近1月：-2.43%
近1年：19.52%

單位凈值 (2025-12-16)

6.3032-1.14%
近3月：0.53%
近3年：24.56%

累計(jì)凈值

1.5557
近6月：19.31%
成立來：55.57%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：2.37億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：徐維君
成 立 日：2019-09-24管 理 人：方正富邦基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.52%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-16 6.3032 1.5557 -1.14%
    12-15 6.3759 1.5737 -0.60%
    12-12 6.4146 1.5832 0.58%
    12-11 6.3773 1.5740 -0.83%
    12-10 6.4304 1.5871 -0.09%
    12-09 6.4363 1.5886 -0.50%
    12-08 6.4686 1.5965 0.80%
    12-05 6.4174 1.5839 0.89%
    12-04 6.3609 1.5700 0.34%
    12-03 6.3396 1.5647 -0.46%
    12-02 6.3687 1.5719 -0.48%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.07%
    -2.43%
    0.53%
    19.31%
    18.76%
    19.52%
    43.06%
    24.56%
    同類平均
    -2.20%
    -3.27%
    -1.88%
    20.15%
    23.39%
    21.90%
    39.27%
    23.40%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    2491 | 4642
    1609 | 4620
    1166 | 4441
    1762 | 3981
    1925 | 3406
    1605 | 3342
    890 | 2453
    864 | 1947
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3027.22%
    2024-12-3116.57%
    2024-06-3017.90%
    2023-12-3119.55%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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51 0 公告方正富邦滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 07-20 19:19
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79 0 公告方正富邦滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 03-30 19:18
58 0 公告方正富邦滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 03-19 19:13
55 0 公告方正富邦滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募 基金資訊 03-19 19:13
53 0 公告方正富邦滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管 基金資訊 03-19 19:13
46 0 公告方正富邦滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 03-19 19:13
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89 0 公告方正富邦滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 02-19 19:10
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89 0 公告方正富邦滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募 基金資訊 01-21 19:05
92 0 公告方正富邦滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 01-21 19:05

方正富邦基金

管理規(guī)模：894.03億旗下基金：92只
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