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單位凈值 (2025-12-16)

1.05250.01%
近1月：-0.06%
近1年：0.63%

累計(jì)凈值

1.1555
近3月：0.34%
近3年：9.96%

近6月：-0.39%
成立來：16.07%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：15.30億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：吳佩珊
成 立 日：2020-06-09管 理 人：方正富邦基金基金評級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限500.00萬元)開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-16 1.0525 1.1555 0.01%
    12-15 1.0524 1.1554 -0.01%
    12-12 1.0525 1.1555 0.00%
    12-11 1.0525 1.1555 0.02%
    12-10 1.0523 1.1553 0.01%
    12-09 1.0522 1.1552 0.01%
    12-08 1.0521 1.1551 -0.01%
    12-05 1.0522 1.1552 -0.01%
    12-04 1.0523 1.1553 -0.05%
    12-03 1.0528 1.1558 -0.01%
    12-02 1.0529 1.1559 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.06%
    0.34%
    -0.39%
    0.40%
    0.63%
    5.78%
    9.96%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    829 | 3224
    1264 | 3228
    1357 | 3199
    2508 | 3119
    2018 | 2963
    1975 | 2926
    1291 | 2419
    983 | 2057
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    不佳

    一般

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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方正富邦基金

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