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方正富邦惠利純債A(003787

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單位凈值 (2025-12-16): 1.02580.01%; 近1月：-0.18%; 近1年：0.19%

累計凈值: 1.2918; 近3月：0.23%; 近3年：9.89%

: 近6月：-0.37%; 成立來：32.22%

類型：債券型-長債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：52.42億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：區(qū)德成
成立日：2016-12-19	管理人：方正富邦基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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債券名稱持倉占比漲跌幅
23國開 14.50% --
24國開 11.77% --
24國開 7.66% --
19國開 6.15% --
22國開 6.14% --
前五持倉占比合計：46.22%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

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23國開	14.50%	--
24國開	11.77%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-16	1.0258	1.2918	0.01%
12-15	1.0257	1.2917	-0.06%
12-12	1.0263	1.2923	-0.03%
12-11	1.0266	1.2926	0.05%
12-10	1.0261	1.2921	0.03%
12-09	1.0258	1.2918	0.06%
12-08	1.0252	1.2912	0.01%
12-05	1.0251	1.2911	0.05%
12-04	1.0246	1.2906	-0.14%
12-03	1.0260	1.2920	-0.05%
12-02	1.0265	1.2925	-0.04%

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-09-30	★★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.00%	-0.18%	0.23%	-0.37%	-0.06%	0.19%	6.08%	9.89%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.00%	-0.16%	0.29%	0.13%	0.84%	1.05%	6.53%	11.13%
滬深300	-2.19%	-2.82%	-0.57%	16.10%	14.30%	14.97%	34.59%	13.74%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2038 \| 3215	2155 \| 3219	2153 \| 3190	2487 \| 3110	2421 \| 2955	2379 \| 2918	1084 \| 2413	1009 \| 2051
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	不佳	不佳	良好	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-0.87%	1.09%	-0.69%	2.37%	0.59%	1.30%	1.41%	0.91%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2846 \| 3497	994 \| 3451	2519 \| 3040	737 \| 3316	669 \| 3195	1197 \| 3360	817 \| 3226	1334 \| 3108
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.77%	3.42%	2.46%	4.77%	2.34%	2.86%	7.10%	-0.18%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	537 \| 3316	1414 \| 3108	951 \| 2727	549 \| 2409	1185 \| 2196	1121 \| 1720	346 \| 1267	647 \| 1017
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	良好	優(yōu)秀	一般	一般	良好	一般

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：--

報告期	基金換手率
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截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-04-11~至今	區(qū)德成	250天	-0.07%
2022-02-25~2025-04-10	區(qū)德成王靖	3年又45天	11.65%
2021-07-02~2022-02-24	區(qū)德成	237天	3.28%
2021-01-19~2021-07-01	程同朦區(qū)德成	163天	1.80%
2021-01-13~2021-01-18	程同朦	5天	-0.04%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
34	0	公告方正富邦惠利純債債券型證券投資基金(方正富邦惠利純	基金資訊	12-10 09:07
35	0	公告方正富邦基金管理有限公司方正富邦惠利純債債券型證券	基金資訊	12-10 09:06
78	0	公告關(guān)于方正富邦基金管理有限公司系統(tǒng)升級維護(hù)的通知	基金資訊	12-04 15:21
102	0	公告方正富邦基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金持有的長期	基金資訊	11-26 16:32
79	0	公告方正富邦基金管理有限公司關(guān)于終止方正中期期貨有限公	基金資訊	11-20 19:13
86	0	公告關(guān)于方正富邦基金管理有限公司系統(tǒng)升級維護(hù)的通知	基金資訊	11-14 13:10
59	0	公告方正富邦惠利純債債券型證券投資基金2025年第3季	基金資訊	10-28 09:32
267	2	公告方正富邦基金管理有限公司關(guān)于撤銷監(jiān)事會的公告	基金資訊	09-20 21:33
196	0	公告方正富邦基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金持有的長期	基金資訊	09-03 16:49
109	0	公告方正富邦惠利純債債券型證券投資基金2025年中期報	基金資訊	08-30 09:25
212	0	公告方正富邦基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金持有的長期	基金資訊	08-25 21:22
194	0	公告關(guān)于方正富邦基金管理有限公司系統(tǒng)升級維護(hù)的通知	基金資訊	08-07 21:09
299	0	公告方正富邦基金管理有限公司關(guān)于使用固有資金自購旗下權(quán)	基金資訊	07-27 17:21
82	0	公告方正富邦惠利純債債券型證券投資基金2025年第2季	基金資訊	07-21 09:25
112	0	方正富邦惠利純債A2025年度第一季度報告-報告期	方正富邦基金區(qū)德成	04-26 20:00
127	0	公告方正富邦惠利純債債券型證券投資基金2025年第1季	基金資訊	04-22 09:40
240	0	公告方正富邦惠利純債債券型證券投資基金招募說明書(更新	基金資訊	04-12 09:06
149	0	公告關(guān)于方正富邦惠利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更	基金資訊	04-12 09:06
140	0	公告方正富邦惠利純債債券型證券投資基金(方正富邦惠利純	基金資訊	04-12 09:06
136	0	公告方正富邦惠利純債債券型證券投資基金2024年年度報	基金資訊	03-31 09:15

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近6月收益	-- 元
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2024-09-12	每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-05-29	每份派現(xiàn)金0.0200元
2024-03-13	每份派現(xiàn)金0.0300元
2023-12-20	每份派現(xiàn)金0.0450元
2023-06-08	每份派現(xiàn)金0.0350元
2023-03-09	每份派現(xiàn)金0.0300元
2020-07-17	每份派現(xiàn)金0.0200元
2019-12-09	每份派現(xiàn)金0.0220元
2019-05-09	每份派現(xiàn)金0.0200元
2018-12-10	每份派現(xiàn)金0.0130元

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良好

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熱門基金近6月收益132%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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