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凈值估算(25-12-16 15:00)

--
近1月：-3.55%
近1年：-0.13%

單位凈值 (2025-12-16)

1.2910-0.40%
近3月：-0.83%
近3年：39.04%

累計凈值

1.6271
近6月：-2.42%
成立來：66.07%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：45.34億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王紫菡
成 立 日：2019-08-08管 理 人：嘉實基金基金評級：
跟蹤標的：滬深300紅利低波動指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.72%

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.17%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.2910 1.6271 -0.40%
    12-15 1.2962 1.6323 0.22%
    12-12 1.3161 1.6294 -0.23%
    12-11 1.3191 1.6324 -0.05%
    12-10 1.3198 1.6331 -0.26%
    12-09 1.3232 1.6365 -0.76%
    12-08 1.3333 1.6466 -0.53%
    12-05 1.3404 1.6537 -0.29%
    12-04 1.3443 1.6576 -0.39%
    12-03 1.3496 1.6629 -0.07%
    12-02 1.3505 1.6638 0.36%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.72%
    -3.55%
    -0.83%
    -2.42%
    -2.53%
    -0.13%
    26.22%
    39.04%
    同類平均
    -2.20%
    -3.27%
    -1.88%
    20.15%
    23.39%
    21.90%
    39.27%
    23.40%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    跟蹤標的
    -0.58%
    -3.50%
    -1.09%
    -4.92%
    -5.90%
    -3.57%
    18.46%
    25.74%
    同類排名
    677 | 4642
    2814 | 4620
    2280 | 4441
    3913 | 3981
    3349 | 3406
    3113 | 3342
    1816 | 2453
    393 | 1947
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    不佳

    不佳

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    一般

    優(yōu)秀
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    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3063.45%
    2024-12-31113.64%
    2024-06-30117.32%
    2023-12-3179.59%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
31 1 我今天買入，是不是18號不能分紅但是要除權？那豈不 神仙操作一波 12-15 22:02
33 1 咋凈值掉這么多豈不是白分紅了？ 燕麥拿鐵愛好者 12-15 14:36
19 0 分紅什么時候到賬？ 熱情的彭釗20 12-15 10:45
121 4 分紅為啥就0.2不應該是0.6嗎 轉(zhuǎn)生到異世界當韭菜 12-15 10:28
26 1 最近跌的有點多 熱情的彭釗20 12-12 21:59
27 0 可以了，每年分紅7分，5%多了 千股代碼多少 12-12 15:29
59 1 為啥明天分工登記日，今天還能跌這么多呀？？不應該都 基民96Rv969102 12-12 06:44
69 0 公告嘉實滬深300紅利低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 12-10 08:06
260 3 股息率一年多少 星輝科技 12-10 00:09
30 0 再跌兩分就可進場了 夢想526 12-09 19:13
42 1 馬上要季度分紅了，還跑干啥 qlgd 12-09 18:30
23 0 還不分紅 燕麥拿鐵愛好者 12-08 14:46
34 0 這個真不能要了，跌了一周了。 我行我自在 12-08 13:05
31 0 滬深300漲那么多，它還跌 基民626c12l130 12-08 11:28
25 0 還是你這里安全，來這躲躲 中建兩萬億 12-08 09:44
30 0 是嗎？還在跑。 qlgd 12-05 10:59
42 0 這個是養(yǎng)老的，你們賣個啥子哦 股友9WRhQs 12-03 14:28
168 0 最后一天 笑傲辛福 11-19 14:31
51 0 公告關于同意國信證券股份有限公司為嘉實滬深300紅利低 基金資訊 11-17 17:49
41 0 公告嘉實滬深300紅利低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 11-16 19:10
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