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凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：-1.23%
近1年：0.31%

單位凈值 (2025-12-18)

1.30640.94%
近3月：1.83%
近3年：40.70%

累計凈值

1.6425
近6月：-1.63%
成立來：68.05%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：45.34億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王紫菡
成 立 日：2019-08-08管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：滬深300紅利低波動指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.71%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.17%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.3064 1.6425 0.94%
    12-17 1.2942 1.6303 0.25%
    12-16 1.2910 1.6271 -0.40%
    12-15 1.2962 1.6323 0.22%
    12-12 1.3161 1.6294 -0.23%
    12-11 1.3191 1.6324 -0.05%
    12-10 1.3198 1.6331 -0.26%
    12-09 1.3232 1.6365 -0.76%
    12-08 1.3333 1.6466 -0.53%
    12-05 1.3404 1.6537 -0.29%
    12-04 1.3443 1.6576 -0.39%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.78%
    -1.23%
    1.83%
    -1.63%
    -1.36%
    0.31%
    27.46%
    40.70%
    同類平均
    -0.24%
    -1.00%
    -0.63%
    21.81%
    24.84%
    23.24%
    42.10%
    24.85%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標(biāo)的
    0.99%
    -1.13%
    1.59%
    -4.05%
    -4.77%
    -3.15%
    19.62%
    27.25%
    同類排名
    850 | 4647
    2710 | 4632
    1394 | 4451
    3969 | 4001
    3334 | 3406
    3193 | 3358
    1855 | 2455
    392 | 1947
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3063.45%
    2024-12-31113.64%
    2024-06-30117.32%
    2023-12-3179.59%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
19 1 分紅到賬在哪看啊各位大佬 蛋黃和蛋黃酥 12-18 12:32
16 1 分紅什么時候到賬？ 熱情的彭釗20 12-18 10:08
51 1 我今天買入，是不是18號不能分紅但是要除權(quán)？那豈不 神仙操作一波 12-15 22:02
38 1 咋凈值掉這么多豈不是白分紅了？ 燕麥拿鐵愛好者 12-15 14:36
22 0 分紅什么時候到賬？ 熱情的彭釗20 12-15 10:45
137 4 分紅為啥就0.2不應(yīng)該是0.6嗎 轉(zhuǎn)生到異世界當(dāng)韭菜 12-15 10:28
29 1 最近跌的有點(diǎn)多 熱情的彭釗20 12-12 21:59
32 0 可以了，每年分紅7分，5%多了 千股代碼多少 12-12 15:29
67 1 為啥明天分工登記日，今天還能跌這么多呀？？不應(yīng)該都 基民96Rv969102 12-12 06:44
74 0 公告嘉實(shí)滬深300紅利低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 12-10 08:06
265 3 股息率一年多少 星輝科技 12-10 00:09
35 0 再跌兩分就可進(jìn)場了 夢想526 12-09 19:13
47 1 馬上要季度分紅了，還跑干啥 qlgd 12-09 18:30
28 0 還不分紅 燕麥拿鐵愛好者 12-08 14:46
37 0 這個真不能要了，跌了一周了。 我行我自在 12-08 13:05
33 0 滬深300漲那么多，它還跌 基民626c12l130 12-08 11:28
27 0 還是你這里安全，來這躲躲 中建兩萬億 12-08 09:44
32 0 是嗎？還在跑。 qlgd 12-05 10:59
44 0 這個是養(yǎng)老的，你們賣個啥子哦 股友9WRhQs 12-03 14:28
170 0 最后一天 笑傲辛福 11-19 14:31
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