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凈值估算(25-12-16 15:00)

--
近1月：-5.13%
近1年：-4.03%

單位凈值 (2025-12-16)

0.6806-0.19%
近3月：-8.77%
近3年：-22.58%

累計(jì)凈值

3.4030
近6月：0.70%
成立來：240.16%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：7.46億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉珈吟
成 立 日：2014-06-13管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證主要消費(fèi)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.89%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.81%
    -5.13%
    -8.77%
    0.70%
    -1.93%
    -4.03%
    -3.05%
    -22.58%
    同類平均
    -2.20%
    -3.27%
    -1.88%
    20.15%
    23.39%
    21.90%
    39.27%
    23.40%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    跟蹤標(biāo)的
    0.77%
    -5.24%
    -9.17%
    -1.04%
    -4.79%
    -7.14%
    -7.91%
    -28.97%
    同類排名
    197 | 4642
    3654 | 4620
    3811 | 4441
    3726 | 3981
    3332 | 3406
    3250 | 3342
    2299 | 2453
    1831 | 1947
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3037.85%
    2024-12-3137.00%
    2024-06-3021.01%
    2023-12-3128.19%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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