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凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：0.01%
近1年：1.02%

單位凈值 (2025-12-17)

106.70010.01%
近3月：0.57%
近3年：11.56%

累計凈值

1.2225
近6月：0.47%
成立來：23.99%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：9.89億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陳軼平等
成 立 日：2019-11-07管 理 人：海富通基金基金評級：
跟蹤標的：上證5年期地方政府債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.79%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 106.7001 1.2225 0.01%
    12-16 106.6849 1.2223 0.00%
    12-15 106.6885 1.2224 -0.02%
    12-12 106.7090 1.2226 -0.02%
    12-11 106.7251 1.2228 0.01%
    12-10 106.7105 1.2226 0.01%
    12-09 106.7029 1.2225 0.01%
    12-08 106.6888 1.2224 0.02%
    12-05 106.6705 1.2222 0.00%
    12-04 106.6705 1.2222 -0.06%
    12-03 106.7342 1.2228 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    0.01%
    0.57%
    0.47%
    0.96%
    1.02%
    8.07%
    11.56%
    同類平均
    0.04%
    -0.05%
    0.34%
    0.21%
    0.75%
    1.03%
    6.27%
    9.60%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標的
    0.02%
    -0.10%
    0.56%
    0.76%
    1.15%
    1.45%
    8.94%
    12.74%
    同類排名
    626 | 656
    330 | 651
    15 | 646
    150 | 604
    141 | 556
    192 | 555
    53 | 384
    59 | 308
    四分位排名

    不佳

    一般

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22 0 為啥今天換手這么多 認真負責地段延慶 12-10 16:09
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70 0 公告海富通基金管理有限公司關(guān)于增聘基金經(jīng)理助理的公告 基金資訊 07-30 19:09
72 0 公告海富通上證5年期地方政府債交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 07-20 19:25
86 0 公告海富通基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增東方證券 基金資訊 07-18 19:09
75 0 公告關(guān)于同意浙商證券股份有限公司為海富通上證5年期地方 基金資訊 06-23 09:19
93 0 公告海富通基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增西部證券 基金資訊 06-16 19:09
137 0 公告海富通上證5年期地方政府債交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 06-16 07:24
61 0 185這三手是哪個鱉孫賣的 陳志程 06-09 14:59
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