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凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：-0.09%
近1年：1.29%

單位凈值 (2025-12-17)

116.99810.01%
近3月：0.54%
近3年：12.40%

累計(jì)凈值

1.2582
近6月：0.65%
成立來：26.54%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：36.89億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：葉朝明等
成 立 日：2019-08-23管 理 人：鵬華基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證5年期地方政府債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.43%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-17 116.9981 1.2582 0.01%
    12-16 116.9888 1.2581 0.00%
    12-15 116.9842 1.2580 -0.01%
    12-12 117.0016 1.2582 0.01%
    12-11 116.9905 1.2581 0.01%
    12-10 116.9824 1.2580 0.00%
    12-09 116.9783 1.2580 0.04%
    12-08 116.9266 1.2575 0.00%
    12-05 116.9221 1.2574 0.02%
    12-04 116.9031 1.2572 -0.08%
    12-03 116.9996 1.2582 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    -0.09%
    0.54%
    0.65%
    1.11%
    1.29%
    8.61%
    12.40%
    同類平均
    0.04%
    -0.05%
    0.34%
    0.21%
    0.75%
    1.03%
    6.27%
    9.60%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標(biāo)的
    0.02%
    -0.10%
    0.57%
    0.74%
    1.15%
    1.43%
    8.82%
    12.56%
    同類排名
    594 | 656
    467 | 651
    22 | 646
    38 | 604
    95 | 556
    98 | 555
    43 | 384
    41 | 308
    四分位排名

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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36 0 公告鵬華中證5年期地方政府債交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 10-27 07:51
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20 0 太不給力了 回本就好啦 07-31 11:33
32 0 公告鵬華中證5年期地方政府債交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 07-17 22:06
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577 0 5年地債ETF(159972)上漲12bp，關(guān)注非 有連云 04-02 13:47
58 0 公告鵬華中證5年期地方政府債交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 03-27 22:41
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61 0 公告鵬華中證5年期地方政府債交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 03-19 23:05
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