基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-17 15:00)

--
近1月：0.01%
近1年：1.02%

單位凈值 (2025-12-17)

106.70010.01%
近3月：0.57%
近3年：11.56%

累計(jì)凈值

1.2225
近6月：0.47%
成立來(lái)：23.99%
類(lèi)型：指數(shù)型-固收規(guī)模：9.89億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陳軼平等
成 立 日：2019-11-07管 理 人：海富通基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：上證5年期地方政府債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.79%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
該基金暫不開(kāi)放購(gòu)買(mǎi)，你可查看同類(lèi)熱門(mén)基金:

免費(fèi)開(kāi)戶(hù)

你也可以下載
手機(jī)APP開(kāi)戶(hù)買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-17 106.7001 1.2225 0.01%
    12-16 106.6849 1.2223 0.00%
    12-15 106.6885 1.2224 -0.02%
    12-12 106.7090 1.2226 -0.02%
    12-11 106.7251 1.2228 0.01%
    12-10 106.7105 1.2226 0.01%
    12-09 106.7029 1.2225 0.01%
    12-08 106.6888 1.2224 0.02%
    12-05 106.6705 1.2222 0.00%
    12-04 106.6705 1.2222 -0.06%
    12-03 106.7342 1.2228 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    0.01%
    0.57%
    0.47%
    0.96%
    1.02%
    8.07%
    11.56%
    同類(lèi)平均
    0.04%
    -0.05%
    0.34%
    0.21%
    0.75%
    1.03%
    6.27%
    9.60%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    跟蹤標(biāo)的
    0.02%
    -0.10%
    0.56%
    0.76%
    1.15%
    1.45%
    8.94%
    12.74%
    同類(lèi)排名
    626 | 656
    330 | 651
    15 | 646
    150 | 604
    141 | 556
    192 | 555
    53 | 384
    59 | 308
    四分位排名

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
22 0 為啥今天換手這么多 認(rèn)真負(fù)責(zé)地段延慶 12-10 16:09
32 0 公告海富通上證5年期地方政府債交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資 基金資訊 12-08 21:30
40 0 公告海富通上證5年期地方政府債交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資 基金資訊 12-08 21:30
43 0 公告海富通基金管理有限公司關(guān)于旗下上交所ETF申購(gòu)贖回 基金資訊 12-08 07:28
37 0 公告海富通基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增國(guó)新證券 基金資訊 11-14 19:06
32 0 公告海富通基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增華鑫證券 基金資訊 11-14 19:06
39 0 公告海富通上證5年期地方政府債交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資 基金資訊 10-27 19:30
77 0 公告海富通上證5年期地方政府債交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資 基金資訊 09-15 07:23
50 0 公告海富通上證5年期地方政府債交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資 基金資訊 08-30 00:13
70 0 公告海富通基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增東方財(cái)富 基金資訊 08-26 19:09
49 0 公告關(guān)于同意東方證券股份有限公司為海富通上證5年期地方 基金資訊 08-08 09:27
79 0 公告海富通基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增光大證券 基金資訊 08-07 19:23
53 0 公告關(guān)于同意招商證券股份有限公司為海富通上證5年期地方 基金資訊 08-04 10:19
68 0 公告海富通基金管理有限公司關(guān)于增聘基金經(jīng)理助理的公告 基金資訊 07-30 19:09
72 0 公告海富通上證5年期地方政府債交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資 基金資訊 07-20 19:25
86 0 公告海富通基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增東方證券 基金資訊 07-18 19:09
75 0 公告關(guān)于同意浙商證券股份有限公司為海富通上證5年期地方 基金資訊 06-23 09:19
92 0 公告海富通基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增西部證券 基金資訊 06-16 19:09
137 0 公告海富通上證5年期地方政府債交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資 基金資訊 06-16 07:24
61 0 185這三手是哪個(gè)鱉孫賣(mài)的 陳志程 06-09 14:59
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線(xiàn)客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線(xiàn)：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1