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凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：-0.17%
近1年：24.24%

單位凈值 (2025-12-18)

7.5344-0.52%
近3月：-0.47%
近3年：23.12%

累計凈值

1.3923
近6月：25.45%
成立來：41.16%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：5.40億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李嚴
成 立 日：2018-03-23管 理 人：平安基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.61%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 7.5344 1.3923 -0.52%
    12-17 7.5735 1.3988 1.96%
    12-16 7.4281 1.3746 -1.59%
    12-15 7.5482 1.3946 -0.81%
    12-12 7.6097 1.4049 1.39%
    12-11 7.5051 1.3874 -0.94%
    12-10 7.5763 1.3993 0.51%
    12-09 7.5376 1.3929 -0.67%
    12-08 7.5882 1.4013 1.05%
    12-05 7.5090 1.3881 1.40%
    12-04 7.4055 1.3708 0.28%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.39%
    -0.17%
    -0.47%
    25.45%
    27.47%
    24.24%
    36.97%
    23.12%
    同類平均
    -0.24%
    -1.00%
    -0.63%
    21.81%
    24.84%
    23.24%
    42.10%
    24.85%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標(biāo)的
    0.25%
    -0.70%
    -1.38%
    23.58%
    24.02%
    20.59%
    31.86%
    16.93%
    同類排名
    1387 | 4647
    1753 | 4632
    2656 | 4451
    1277 | 4001
    1209 | 3406
    1287 | 3358
    1408 | 2455
    1007 | 1947
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3041.42%
    2024-12-3146.55%
    2024-06-3079.61%
    2023-12-3176.48%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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