基金品種

全球市場

凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：0.17%
近1年：18.89%

單位凈值 (2025-12-18)

1.3446-0.58%
近3月：1.96%
近3年：24.07%

累計凈值

1.3446
近6月：19.82%
成立來：34.43%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：18.06億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李康
成 立 日：2018-01-19管 理 人：國壽安?；?/a>基金評級：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.46%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易 暫停贖回
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費開戶

你也可以下載
手機APP開戶買基金
掃碼下載手機版
天天基金
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.17%
    1.96%
    19.82%
    18.97%
    18.89%
    44.49%
    24.07%
    同類平均
    -0.24%
    -1.00%
    -0.63%
    21.81%
    24.84%
    23.24%
    42.10%
    24.85%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標(biāo)的
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    1779 | 4647
    1330 | 4632
    1306 | 4451
    1941 | 4001
    2062 | 3406
    1892 | 3358
    956 | 2455
    954 | 1947
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3019.73%
    2024-12-3124.42%
    2024-06-3021.50%
    2023-12-3117.71%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
47 0 公告國壽安保基金管理有限公司關(guān)于旗下部分上交所ETF申 基金資訊 12-07 19:11
39 0 公告國壽安保滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新 基金資訊 12-07 19:10
35 0 公告國壽安保滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 12-07 19:10
25 0 公告國壽安保滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 10-27 20:07
38 0 公告國壽安保滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 08-29 22:33
46 0 公告國壽安保滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 07-18 19:06
74 0 公告國壽安保滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新 基金資訊 05-31 09:27
61 0 公告國壽安保滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 05-31 09:07
60 0 公告國壽安保滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 04-21 19:15
43 0 $國壽300ETF(SH510380)$ 經(jīng)綸滿堂地邀月 04-07 22:38
374 0 公告國壽安?；鸸芾碛邢薰酒煜禄?024年年度報告 基金資訊 03-28 20:25
73 0 公告國壽安保滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 03-28 20:25
55 0 公告國壽安保滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 03-19 17:07
328 0 公告關(guān)于國壽安保基金管理有限公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使 基金資訊 03-19 15:55
60 0 公告國壽安保滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 03-19 15:45
78 0 公告國壽安保滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新 基金資訊 03-19 15:45
70 0 公告國壽安保滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管 基金資訊 03-19 15:45
599 0 公告國壽安保基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度 基金資訊 01-21 19:15
108 0 公告國壽安保滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 01-21 19:15
143 0 公告國壽安保滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 10-24 19:10
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1