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凈值估算(25-12-18 10:02)

--
近1月：-0.27%
近1年：19.91%

單位凈值 (2025-12-17)

4.76451.85%
近3月：1.01%
近3年：24.28%

累計凈值

2.2942
近6月：20.46%
成立來：144.66%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：2280.61億元（2025-09-30）基金經理：趙宗庭
成 立 日：2012-12-25管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.35%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 4.7645 2.2942 1.85%
    12-16 4.6780 2.2588 -1.20%
    12-15 4.7347 2.2820 -0.59%
    12-12 4.7627 2.2935 0.64%
    12-11 4.7326 2.2811 -0.85%
    12-10 4.7733 2.2978 -0.14%
    12-09 4.7798 2.3005 -0.50%
    12-08 4.8040 2.3104 0.81%
    12-05 4.7652 2.2945 0.84%
    12-04 4.7256 2.2783 0.34%
    12-03 4.7095 2.2717 -0.51%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.18%
    -0.27%
    1.01%
    20.46%
    19.40%
    19.91%
    44.03%
    24.28%
    同類平均
    -0.65%
    -1.33%
    -1.03%
    22.47%
    25.46%
    24.62%
    41.60%
    25.47%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    跟蹤標的
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    1661 | 4645
    1787 | 4625
    1492 | 4447
    1925 | 3992
    2079 | 3406
    1918 | 3354
    979 | 2453
    970 | 1947
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3021.12%
    2024-12-3140.98%
    2024-06-3052.80%
    2023-12-3136.24%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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