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凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：0.07%
近1年：19.13%

單位凈值 (2025-12-18)

4.7433-0.58%
近3月：2.00%
近3年：25.04%

累計凈值

1.3320
近6月：20.04%
成立來：36.05%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：38.94億元（2025-09-30）基金經理：劉偉琳
成 立 日：2019-05-20管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
跟蹤標的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.42%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 4.7433 1.3320 -0.58%
    12-17 4.7712 1.3393 1.94%
    12-16 4.6805 1.3156 -1.20%
    12-15 4.7372 1.3304 -0.59%
    12-12 4.7654 1.3378 0.62%
    12-11 4.7361 1.3301 -0.80%
    12-10 4.7743 1.3402 -0.11%
    12-09 4.7796 1.3415 -0.51%
    12-08 4.8039 1.3479 0.80%
    12-05 4.7656 1.3379 0.99%
    12-04 4.7191 1.3257 0.34%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.07%
    2.00%
    20.04%
    19.22%
    19.13%
    44.82%
    25.04%
    同類平均
    -0.24%
    -1.00%
    -0.63%
    21.81%
    24.84%
    23.24%
    42.10%
    24.85%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標的
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    1873 | 4644
    1419 | 4629
    1277 | 4448
    1900 | 4000
    2036 | 3406
    1855 | 3358
    940 | 2455
    905 | 1947
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3038.23%
    2024-12-3143.23%
    2024-06-3032.14%
    2023-12-3117.94%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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工銀瑞信基金

管理規(guī)模：8586.59億旗下基金：491只
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