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凈值估算(25-12-18 11:13)

--
近1月：0.03%
近1年：20.43%

單位凈值 (2025-12-17)

4.77121.94%
近3月：1.40%
近3年：25.78%

累計(jì)凈值

1.3393
近6月：20.92%
成立來：36.85%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：38.94億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉偉琳
成 立 日：2019-05-20管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.42%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-17 4.7712 1.3393 1.94%
    12-16 4.6805 1.3156 -1.20%
    12-15 4.7372 1.3304 -0.59%
    12-12 4.7654 1.3378 0.62%
    12-11 4.7361 1.3301 -0.80%
    12-10 4.7743 1.3402 -0.11%
    12-09 4.7796 1.3415 -0.51%
    12-08 4.8039 1.3479 0.80%
    12-05 4.7656 1.3379 0.99%
    12-04 4.7191 1.3257 0.34%
    12-03 4.7032 1.3215 -0.50%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.06%
    0.03%
    1.40%
    20.92%
    19.92%
    20.43%
    45.14%
    25.78%
    同類平均
    -0.65%
    -1.33%
    -1.03%
    22.47%
    25.46%
    24.62%
    41.60%
    25.47%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    1331 | 4645
    1409 | 4625
    1240 | 4447
    1851 | 3992
    2024 | 3406
    1845 | 3354
    912 | 2453
    899 | 1947
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3038.23%
    2024-12-3143.23%
    2024-06-3032.14%
    2023-12-3117.94%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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