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凈值估算(25-12-16 15:00)

--
近1月：-1.55%
近1年：23.09%

單位凈值 (2025-12-16)

1.4913-1.29%
近3月：-0.18%
近3年：13.96%

累計(jì)凈值

1.7249
近6月：27.24%
成立來：87.91%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.38億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉杰
成 立 日：2012-05-07管 理 人：廣發(fā)基金基金評級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：深證100指數(shù)(價(jià)格) | 年化跟蹤誤差：1.35%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-16 1.4913 1.7249 -1.29%
    12-15 1.5108 1.7444 -1.07%
    12-12 1.5272 1.7608 0.62%
    12-11 1.5178 1.7514 -1.31%
    12-10 1.5379 1.7715 0.11%
    12-09 1.5362 1.7698 -0.23%
    12-08 1.5398 1.7734 1.23%
    12-05 1.5211 1.7547 0.91%
    12-04 1.5074 1.7410 0.62%
    12-03 1.4981 1.7317 -0.66%
    12-02 1.5081 1.7417 -0.42%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.92%
    -1.55%
    -0.18%
    27.24%
    23.06%
    23.09%
    41.28%
    13.96%
    同類平均
    -2.20%
    -3.27%
    -1.88%
    20.15%
    23.39%
    21.90%
    39.27%
    23.40%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    跟蹤標(biāo)的
    -3.04%
    -1.72%
    -0.45%
    27.84%
    21.70%
    21.60%
    39.04%
    9.68%
    同類排名
    3195 | 4642
    864 | 4620
    1697 | 4441
    1104 | 3981
    1460 | 3406
    1254 | 3342
    999 | 2453
    1377 | 1947
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3022.15%
    2024-12-31121.19%
    2024-06-30145.05%
    2023-12-3160.20%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
36 0 北交所今天跌肯定有人慌，說實(shí)話都正常，這板塊彈性會(huì) 溫文爾雅的聞笛37 12-15 13:36
40 0 AI讓游戲行業(yè)的天花板更高了，不僅能降本，還能催生 健康的韓玫白77 12-15 13:28
91 0 公告關(guān)于廣發(fā)深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 11-13 18:50
90 0 公告廣發(fā)深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 11-11 17:21
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95 0 公告廣發(fā)深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 10-27 17:20
171 0 公告廣發(fā)深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 08-29 17:21
182 0 公告關(guān)于廣發(fā)深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 08-19 18:36
183 0 公告關(guān)于廣發(fā)深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 08-11 17:21
219 0 公告廣發(fā)深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 08-07 17:21
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230 0 記錄一下，歷史性的一刻 股友6M2297731C 06-25 20:26
375 2 不能贖回了嗎？？？？ 斧斧生威 06-10 12:17
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