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凈值估算(25-12-16 15:00)

--
近1月：-1.71%
近1年：24.86%

單位凈值 (2025-12-16)

1.4485-1.36%
近3月：-0.20%
近3年：--

累計凈值

1.4624
近6月：29.07%
成立來：46.53%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.73億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉杰
成 立 日：2023-12-21管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：深證100指數(shù)(價格) | 年化跟蹤誤差：0.56%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 1月
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.4485 1.4624 -1.36%
    12-15 1.4684 1.4823 -1.12%
    12-12 1.4851 1.4990 0.65%
    12-11 1.4755 1.4894 -1.36%
    12-10 1.4959 1.5098 0.11%
    12-09 1.4942 1.5081 -0.24%
    12-08 1.4978 1.5117 1.29%
    12-05 1.4787 1.4926 0.96%
    12-04 1.4647 1.4786 0.63%
    12-03 1.4555 1.4694 -0.70%
    12-02 1.4657 1.4796 -0.44%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -3.06%
    -1.71%
    -0.20%
    29.07%
    24.77%
    24.86%
    --
    --
    同類平均
    -2.20%
    -3.27%
    -1.88%
    20.15%
    23.39%
    21.90%
    39.27%
    23.40%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    跟蹤標的
    -3.04%
    -1.72%
    -0.45%
    27.84%
    21.70%
    21.60%
    39.04%
    9.68%
    同類排名
    3288 | 4642
    976 | 4620
    1723 | 4441
    986 | 3981
    1277 | 3406
    1100 | 3342
    -- | 2453
    -- | 1947
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-303.09%
    2024-12-3119.14%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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