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單位凈值 (2025-12-17)

1.33560.04%
近1月：-0.16%
近1年：0.96%

累計凈值

1.5167
近3月：0.38%
近3年：10.91%

近6月：0.01%
成立來：56.40%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.09億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：軒璇
成 立 日：2012-12-11管 理 人：嘉實基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.3356 1.5167 0.04%
    12-16 1.3350 1.5161 0.01%
    12-15 1.3349 1.5160 -0.04%
    12-12 1.3354 1.5165 -0.01%
    12-11 1.3356 1.5167 0.04%
    12-10 1.3351 1.5162 0.01%
    12-09 1.3349 1.5160 0.02%
    12-08 1.3346 1.5157 -0.01%
    12-05 1.3347 1.5158 0.01%
    12-04 1.3345 1.5156 -0.09%
    12-03 1.3357 1.5168 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.16%
    0.38%
    0.01%
    0.66%
    0.96%
    5.61%
    10.91%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    1056 | 3224
    2160 | 3231
    1037 | 3202
    1981 | 3126
    1757 | 2966
    1697 | 2939
    1467 | 2422
    695 | 2059
    四分位排名

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    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

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    良好
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566 0 公告嘉實純債債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第4季度 基金資訊 01-22 09:49
258 0 公告嘉實純債債券型發(fā)起式證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn) 基金資訊 12-24 08:05
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