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單位凈值 (2025-12-17)

1.37920.05%
近1月：-0.12%
近1年：1.36%

累計凈值

1.5668
近3月：0.47%
近3年：12.21%

近6月：0.21%
成立來：62.18%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：31.99億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：軒璇
成 立 日：2012-12-11管 理 人：嘉實基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.3792 1.5668 0.05%
    12-16 1.3785 1.5661 0.01%
    12-15 1.3784 1.5660 -0.04%
    12-12 1.3789 1.5665 -0.01%
    12-11 1.3791 1.5667 0.04%
    12-10 1.3786 1.5662 0.02%
    12-09 1.3783 1.5659 0.01%
    12-08 1.3781 1.5657 0.00%
    12-05 1.3781 1.5657 0.01%
    12-04 1.3779 1.5655 -0.09%
    12-03 1.3791 1.5667 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.12%
    0.47%
    0.21%
    1.05%
    1.36%
    6.43%
    12.21%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    1056 | 3224
    1848 | 3231
    527 | 3202
    1547 | 3126
    1216 | 2966
    1023 | 2939
    886 | 2422
    331 | 2059
    四分位排名

    良好

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    優(yōu)秀

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    良好

    良好

    良好

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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153 0 公告嘉實純債債券型發(fā)起式證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn) 基金資訊 06-24 08:09
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597 0 公告關(guān)于嘉實純債債券型發(fā)起式證券投資基金2025年春節(jié) 基金資訊 01-23 07:35
566 0 公告嘉實純債債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第4季度 基金資訊 01-22 09:49
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1230 2 債券基金在跨年行情中對于資產(chǎn)配置有著重要的分散化價 騎?？葱?/a> 01-08 22:04
433 0 公告嘉實純債債券型發(fā)起式證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn) 基金資訊 12-24 08:05
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