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單位凈值 (2025-12-18)

1.33580.01%
近1月：-0.16%
近1年：1.07%

累計凈值

1.5169
近3月：0.41%
近3年：10.93%

近6月：0.01%
成立來：56.43%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：1.09億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：軒璇
成 立 日：2012-12-11管 理 人：嘉實基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.3358 1.5169 0.01%
    12-17 1.3356 1.5167 0.04%
    12-16 1.3350 1.5161 0.01%
    12-15 1.3349 1.5160 -0.04%
    12-12 1.3354 1.5165 -0.01%
    12-11 1.3356 1.5167 0.04%
    12-10 1.3351 1.5162 0.01%
    12-09 1.3349 1.5160 0.02%
    12-08 1.3346 1.5157 -0.01%
    12-05 1.3347 1.5158 0.01%
    12-04 1.3345 1.5156 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    -0.16%
    0.41%
    0.01%
    0.68%
    1.07%
    5.58%
    10.93%
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    1784 | 3221
    2251 | 3221
    1118 | 3192
    1983 | 3116
    1762 | 2957
    1631 | 2931
    1467 | 2416
    695 | 2052
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好
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