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凈值估算(25-12-16 15:00)

--
近1月：-2.45%
近1年：19.82%

單位凈值 (2025-12-16)

1.4137-1.25%
近3月：1.24%
近3年：--

累計凈值

1.4197
近6月：19.31%
成立來：16.99%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.03億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李孝華
成 立 日：2024-11-21管 理 人：華富基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證A100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.10%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.4137 1.4197 -1.25%
    12-15 1.4316 1.4376 -0.74%
    12-12 1.4423 1.4483 0.68%
    12-11 1.4326 1.4386 -0.73%
    12-10 1.4432 1.4492 -0.12%
    12-09 1.4449 1.4509 -0.57%
    12-08 1.4532 1.4592 0.64%
    12-05 1.4439 1.4499 0.80%
    12-04 1.4324 1.4384 0.58%
    12-03 1.4242 1.4302 -0.44%
    12-02 1.4305 1.4365 -0.51%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.16%
    -2.45%
    1.24%
    19.31%
    18.23%
    19.82%
    --
    --
    同類平均
    -2.20%
    -3.27%
    -1.88%
    20.15%
    23.39%
    21.90%
    39.27%
    23.40%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.40%
    -2.89%
    0.75%
    18.50%
    17.19%
    18.61%
    38.08%
    14.10%
    同類排名
    2596 | 4642
    1648 | 4620
    844 | 4441
    1762 | 3981
    2005 | 3406
    1566 | 3342
    -- | 2453
    -- | 1947
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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