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華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A(006451
)

凈值估算(25-12-16 15:00)

--
近1月：-0.15%
近1年：0.57%

單位凈值 (2025-12-16)

1.06410.02%
近3月：0.34%
近3年：11.49%

累計(jì)凈值

1.2671
近6月：-0.13%
成立來：28.67%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：23.63億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張婭等
成 立 日：2019-01-28管 理 人：華富基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證5年恒定久期國開債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.60%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-16 1.0641 1.2671 0.02%
    12-15 1.0639 1.2669 -0.08%
    12-12 1.0647 1.2677 -0.07%
    12-11 1.0654 1.2684 0.07%
    12-10 1.0647 1.2677 0.05%
    12-09 1.0642 1.2672 0.08%
    12-08 1.0634 1.2664 0.01%
    12-05 1.0633 1.2663 0.08%
    12-04 1.0625 1.2655 -0.15%
    12-03 1.0641 1.2671 -0.07%
    12-02 1.0648 1.2678 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    -0.15%
    0.34%
    -0.13%
    0.32%
    0.57%
    7.31%
    11.49%
    同類平均
    0.01%
    -0.08%
    0.33%
    0.20%
    0.68%
    0.93%
    6.20%
    9.53%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    跟蹤標(biāo)的
    0.01%
    -0.10%
    0.43%
    0.01%
    0.48%
    0.74%
    8.45%
    12.88%
    同類排名
    521 | 654
    485 | 651
    278 | 632
    487 | 601
    370 | 556
    374 | 552
    71 | 384
    59 | 308
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    不佳

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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