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天天基金網(wǎng)>全部基金>華富鼎信3個月持有期債券(FOF)A 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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華富鼎信3個月持有期債券(FOF)A(022197

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單位凈值 (2025-12-12): 1.01840.08%; 近1月：-0.56%; 近1年：--

累計凈值: 1.0184; 近3月：0.04%; 近3年：--

: 近6月：1.28%; 成立來：1.84%

類型：FOF-穩(wěn)健型 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：0.23億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：嚴(yán)律
成立日：2025-01-24	管理人：華富基金	基金評級：暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期3個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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華富安徽省信用債指...	8.58%	-0.01%
中加純債債券	8.30%	0.00%
華富恒穩(wěn)純債債券C	6.97%	0.01%
華富恒享純債債券A	6.41%	-0.01%
華富恒盛純債債券C	5.13%	-0.01%
海富通中證短融ETF	4.25%	0.00%
華富恒欣純債債券E	4.20%	0.02%
華富吉富30天滾動...	3.91%	0.01%
華富恒欣純債債券C	3.79%	0.02%

前十持倉占比合計：62.12%

持倉截止日期: 2025-09-30

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長江電力 0.20% -0.25% 股吧
前十持倉占比合計：0.20%
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長江電力	0.20%	-0.25%	股吧

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-12	1.0184	1.0184	0.08%
12-11	1.0176	1.0176	0.00%
12-10	1.0176	1.0176	0.09%
12-09	1.0167	1.0167	-0.07%
12-08	1.0174	1.0174	0.01%
12-05	1.0173	1.0173	0.07%
12-04	1.0166	1.0166	-0.11%
12-03	1.0177	1.0177	-0.06%
12-02	1.0183	1.0183	-0.11%
12-01	1.0194	1.0194	0.07%
11-28	1.0187	1.0187	0.02%

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華富鼎信3個月持有期債券(FOF)A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟(jì)安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟(jì)安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.11%	-0.56%	0.04%	1.28%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.03%	-0.45%	0.54%	3.70%	5.31%	4.82%	9.41%	7.48%
滬深300	-2.19%	-2.82%	-0.57%	16.10%	14.30%	14.97%	34.59%	13.74%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	100 \| 482	310 \| 460	350 \| 432	359 \| 413	-- \| 367	-- \| 365	-- \| 325	-- \| 251
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	不佳	不佳	--	--	--	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	0.96%	1.14%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.45%	1.23%	0.58%	--	--	--	--	--
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	360 \| 442	216 \| 439	-- \| 405	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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滬深300	--	--	--	--	--	--	--	--
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四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
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現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2025-01-24~至今嚴(yán)律 327天 1.84%
更多華富鼎信3個月持有期債券(FOF)A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-01-24~至今	嚴(yán)律	327天	1.84%

點擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
48	公告華富鼎信3個月持有期債券型基金中基金(FOF)更新	基金資訊	11-26 09:12
39	公告華富鼎信3個月持有期債券型基金中基金(FOF)(A	基金資訊	11-26 09:11
62	公告華富鼎信3個月持有期債券型基金中基金(FOF)20	基金資訊	10-28 09:39
90	公告華富鼎信3個月持有期債券型基金中基金(FOF)20	基金資訊	08-30 09:30
150	相對收益思維——個人投資者極易落入的投資陷阱	華富基金	08-21 15:33
104	公告華富鼎信3個月持有期債券型基金中基金(FOF)20	基金資訊	07-19 09:10
120	公告華富鼎信3個月持有期債券型基金中基金(FOF)開放	基金資訊	04-23 09:06
146	公告華富鼎信3個月持有期債券型基金中基金(FOF)20	基金資訊	04-22 09:33
216	公告華富鼎信3個月持有期債券型基金中基金(FOF)開放	基金資訊	02-13 09:05
389	公告華富鼎信3個月持有期債券型基金中基金(FOF)基金	基金資訊	01-25 09:04
340	公告華富鼎信3個月持有期債券型基金中基金(FOF)(A	基金資訊	01-25 09:04
167	公告關(guān)于華富鼎信3個月持有期債券型基金中基金(FOF)	基金資訊	01-22 09:13
605	公告華富鼎信3個月持有期債券型基金中基金(FOF)托管	基金資訊	01-04 00:00

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