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凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：-0.12%
近1年：1.68%

單位凈值 (2025-12-17)

1.05950.02%
近3月：0.39%
近3年：12.65%

累計凈值

1.2045
近6月：0.44%
成立來：21.73%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.55億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張婭等
成 立 日：2020-08-03管 理 人：華富基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-安徽省公司信用類債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.23%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0595 1.2045 0.02%
    12-16 1.0593 1.2043 -0.01%
    12-15 1.0594 1.2044 -0.01%
    12-12 1.0595 1.2045 -0.01%
    12-11 1.0596 1.2046 0.04%
    12-10 1.0592 1.2042 0.01%
    12-09 1.0591 1.2041 0.01%
    12-08 1.0590 1.2040 -0.01%
    12-05 1.0591 1.2041 -0.01%
    12-04 1.0592 1.2042 -0.07%
    12-03 1.0599 1.2049 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.12%
    0.39%
    0.44%
    1.57%
    1.68%
    6.24%
    12.65%
    同類平均
    0.04%
    -0.05%
    0.34%
    0.21%
    0.75%
    1.03%
    6.27%
    9.60%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標(biāo)的
    0.01%
    -0.21%
    0.03%
    -0.31%
    -0.20%
    -0.16%
    1.98%
    4.40%
    同類排名
    393 | 656
    490 | 651
    175 | 646
    168 | 604
    20 | 556
    30 | 555
    150 | 384
    36 | 308
    四分位排名

    一般

    不佳

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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71 0 公告華富中債-安徽省公司信用類債券指數(shù)證券投資基金更新 基金資訊 11-26 09:12
42 0 公告華富中債-安徽省公司信用類債券指數(shù)證券投資基金(C 基金資訊 11-26 09:11
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94 0 公告華富中債-安徽省公司信用類債券指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 08-30 09:29
68 0 碎了5天，要加油呀 手打餅干 08-15 22:00
68 0 這幾天債市小幅波動，也是加倉的好時機(jī)。融資需求減弱 玲瓏馨香 08-15 15:01
72 0 $鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動持有債券A$夸夸團(tuán)成員上線， 玲瓏馨香 08-15 14:57
79 0 信用債可以 蹌蹌來也 08-06 11:45
86 0 $華富中債-安徽信用債C$專注安徽信用債，收益穩(wěn)健 手打餅干 08-06 09:19
115 0 公告華富中債-安徽省公司信用類債券指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 07-19 09:10
86 0 持有$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動持有債券A$這段時間，感 大工大工 07-03 11:22
85 0 選了好幾個債基，$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動持有債券A$ 股友869I025M96 07-02 14:09
79 0 $鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動持有債券A$真是牛啊，昨天收 玲瓏馨香 07-01 15:07
104 0 選了好幾個債基，$鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券A$ 玲瓏馨香 06-20 11:09
84 0 $鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動持有債券A$繼續(xù)收蛋，昨天收 菜菜很菜菜菜菜 06-19 14:05
108 0 $鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動持有債券A$是真優(yōu)秀啊，連續(xù) 玲瓏馨香 06-13 11:40
122 0 買了個鵬揚(yáng)季季鑫，昨天還收了1個蛋，三個月154個 美好卜期而遇 06-12 11:29
90 0 選了好幾個債基，$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動持有債券A$ 成熟穩(wěn)重的11 06-11 14:50
93 0 選了好幾個債基，$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動持有債券C$ 菊兒香 06-10 13:40
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