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農(nóng)銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(022563
)

凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：0.08%
近1年：1.39%

單位凈值 (2025-12-18)

1.01400.01%
近3月：0.31%
近3年：--

累計凈值

1.0140
近6月：0.59%
成立來：1.40%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：10.59億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：馬逸鈞
成 立 日：2024-12-10管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.10%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.08%
    0.31%
    0.59%
    1.30%
    1.39%
    --
    --
    同類平均
    0.02%
    -0.03%
    0.39%
    0.21%
    0.76%
    1.09%
    6.24%
    9.62%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標的
    0.03%
    0.12%
    0.41%
    0.82%
    1.64%
    1.73%
    4.26%
    6.91%
    同類排名
    264 | 656
    181 | 651
    423 | 646
    76 | 604
    60 | 556
    75 | 555
    -- | 387
    -- | 308
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    --

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    • 1月
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56 0 大額存單買不到了 基民PBbWF0 12-03 08:43
81 0 公告農(nóng)銀匯理中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 10-27 09:06
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135 0 買了三天了，收益一直未變化 賠的褲衩都掉的個泡 05-23 11:10
125 0 這只同業(yè)存單真的是個潛力股 基民a15181l837 05-22 07:24
229 0 農(nóng)銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有2025年度第一 農(nóng)銀匯理基金馬逸鈞 04-23 18:00
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210 0 公告農(nóng)銀匯理基金管理有限公司旗下部分基金關(guān)于增加上?；?/a> 基金資訊 03-26 00:00
131 0 $農(nóng)銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有$今天贖回啥時 基民J8eEez 02-27 12:38
592 0 同業(yè)存單指數(shù)基金適合什么類型的投資者？ 農(nóng)銀匯理基金 02-12 13:41
399 0 【基金經(jīng)理手記】馬逸鈞：當前同業(yè)存款與存單的配置價 農(nóng)銀匯理基金 01-23 09:44
564 5 幾個7天還不能贖回，明顯就是欺騙。 基民dJsDx5 01-14 18:37
194 0 幾號開放 舒適的曾梁汀 01-12 19:54
282 0 公告農(nóng)銀匯理中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 01-10 08:50
534 4 $農(nóng)銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有$這個什么時候 基民6DdTYc 01-08 09:11
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