基金品種

全球市場
農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù)(012394
)

凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：-1.84%
近1年：14.89%

單位凈值 (2025-12-18)

0.8790-1.00%
近3月：-1.86%
近3年：10.47%

累計凈值

0.8790
近6月：21.54%
成立來：-12.11%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：2.36億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：宋永安
成 立 日：2021-10-08管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證新華社民族品牌工程指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.06%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：1.20% 0.12% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.12元(費率0.12%，節(jié)省0.11元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.79%
    -1.84%
    -1.86%
    21.54%
    15.63%
    14.89%
    32.14%
    10.47%
    同類平均
    -0.24%
    -1.00%
    -0.63%
    21.81%
    24.84%
    23.24%
    42.10%
    24.85%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.92%
    -1.98%
    -1.97%
    22.05%
    15.01%
    14.08%
    30.62%
    7.78%
    同類排名
    3182 | 4647
    3102 | 4632
    3019 | 4451
    1665 | 4001
    2390 | 3406
    2357 | 3358
    1683 | 2455
    1474 | 1947
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3011.75%
    2024-12-3112.53%
    2024-06-3011.43%
    2023-12-3122.11%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
88 0 冠軍基金！同泰產(chǎn)業(yè)升級近一年同類第一，獨家配置兩大 蜜潤三春 11-26 14:36
57 0 科技浪潮下，同泰數(shù)字經(jīng)濟C乘風(fēng)破浪！近半年收益率7 冬犀踏云痕 11-25 11:44
78 0 公告農(nóng)銀匯理中證新華社民族品牌工程指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 10-27 09:06
94 0 2025年具身智能獲政策強支撐，工業(yè)智能化轉(zhuǎn)型進入 股友芯芯 09-16 19:09
128 0 東財科創(chuàng)50c流動性超高,業(yè)績表現(xiàn)亮眼,小盤資金火 新新66 09-11 15:25
101 0 公告農(nóng)銀匯理基金管理有限公司旗下部分基金關(guān)于增加中國郵 基金資訊 09-11 08:56
143 0 感覺新能源的“新黃金十年”要開啟了，這次不再是簡單 朝氣蓬勃的李婉 09-06 13:38
102 0 公告農(nóng)銀匯理中證新華社民族品牌工程指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 08-28 09:16
106 0 嘿嘿，醫(yī)藥投資終于熬出頭了！同泰大健康近一個月全市 善良的姜紫宵 08-01 19:28
102 0 爆！同泰大健康常駐創(chuàng)新藥階段榜首，政策紅利加持！$ 溫和友善的華濤 08-01 15:54
133 0 同泰數(shù)字經(jīng)濟基金今日氣勢如虹，大漲4.39%！近一 耐心的喬玫 07-29 22:41
102 0 公告農(nóng)銀匯理中證新華社民族品牌工程指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 07-18 09:08
138 0 公告農(nóng)銀匯理中證新華社民族品牌工程指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 06-27 08:56
108 0 公告農(nóng)銀匯理中證新華社民族品牌工程指數(shù)證券投資基金招募 基金資訊 06-27 08:56
234 0 公告農(nóng)銀匯理基金管理有限公司旗下部分基金關(guān)于增加深圳前 基金資訊 06-25 08:56
111 0 +1.15%估值仍然具備吸引力 基民PBbWF0 05-15 08:34
4372 11 5.5萬倍！股神煉金術(shù)，巴菲特大會蘊含哪些財富機遇 黑馬飛天 05-09 19:00
128 0 看好內(nèi)需 基民PBbWF0 05-08 08:41
213 0 農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù)2025年度第一季度報告 農(nóng)銀匯理基金宋永安 04-26 05:16
107 0 公告農(nóng)銀匯理中證新華社民族品牌工程指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 04-21 09:13
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1