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單位凈值 (2025-12-18)

1.08090.01%
近1月：-0.19%
近1年：1.59%

累計凈值

1.1029
近3月：0.23%
近3年：9.00%

近6月：0.22%
成立來：10.29%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：2.29億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：高春梅等
成 立 日：2021-12-14管 理 人：宏利基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0809 1.1029 0.01%
    12-17 1.0808 1.1028 0.05%
    12-16 1.0803 1.1023 0.01%
    12-15 1.0802 1.1022 -0.05%
    12-12 1.0807 1.1027 -0.03%
    12-11 1.0810 1.1030 0.05%
    12-10 1.0805 1.1025 0.03%
    12-09 1.0802 1.1022 0.03%
    12-08 1.0799 1.1019 -0.01%
    12-05 1.0800 1.1020 0.00%
    12-04 1.0800 1.1020 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    -0.19%
    0.23%
    0.22%
    1.45%
    1.59%
    4.98%
    9.00%
    同類平均
    0.03%
    0.04%
    0.42%
    0.65%
    1.47%
    1.64%
    5.09%
    8.80%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    937 | 969
    939 | 958
    885 | 954
    879 | 941
    372 | 924
    370 | 923
    314 | 819
    204 | 692
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    良好

    良好
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