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單位凈值 (2025-12-16)

1.08030.01%
近1月：-0.20%
近1年：1.51%

累計凈值

1.1023
近3月：0.21%
近3年：8.94%

近6月：0.23%
成立來：10.23%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：2.29億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：高春梅等
成 立 日：2021-12-14管 理 人：宏利基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.0803 1.1023 0.01%
    12-15 1.0802 1.1022 -0.05%
    12-12 1.0807 1.1027 -0.03%
    12-11 1.0810 1.1030 0.05%
    12-10 1.0805 1.1025 0.03%
    12-09 1.0802 1.1022 0.03%
    12-08 1.0799 1.1019 -0.01%
    12-05 1.0800 1.1020 0.00%
    12-04 1.0800 1.1020 -0.08%
    12-03 1.0809 1.1029 -0.05%
    12-02 1.0814 1.1034 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    -0.20%
    0.21%
    0.23%
    1.39%
    1.51%
    4.95%
    8.94%
    同類平均
    0.03%
    0.03%
    0.39%
    0.65%
    1.43%
    1.58%
    5.11%
    8.77%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    770 | 970
    938 | 957
    880 | 953
    872 | 937
    416 | 923
    405 | 920
    324 | 819
    210 | 693
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    良好

    良好
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