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嘉實致明3個月定期純債債券(011628
)

單位凈值 (2025-12-17)

1.05100.09%
近1月：-0.20%
近1年：0.43%

累計凈值

1.1351
近3月：0.28%
近3年：10.86%

近6月：-0.33%
成立來：13.90%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：50.16億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：崔思維
成 立 日：2021-10-27管 理 人：嘉實基金基金評級：
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-02-09～2026-03-13/2026-02-09～...
預估開放申購時間：
2026年02月06日15:00~03月13日15:00
預估開放贖回時間：
2026年02月06日15:00~03月13日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0510 1.1351 0.09%
    12-16 1.0501 1.1342 0.02%
    12-15 1.0499 1.1340 -0.08%
    12-12 1.0507 1.1348 -0.04%
    12-11 1.0511 1.1352 0.05%
    12-10 1.0506 1.1347 0.04%
    12-09 1.0502 1.1343 0.07%
    12-08 1.0495 1.1336 -0.01%
    12-05 1.0496 1.1337 0.08%
    12-04 1.0488 1.1329 -0.17%
    12-03 1.0506 1.1347 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.20%
    0.28%
    -0.33%
    -0.02%
    0.43%
    7.55%
    10.86%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    1056 | 3224
    2388 | 3231
    1853 | 3202
    2472 | 3126
    2469 | 2966
    2326 | 2939
    359 | 2422
    711 | 2059
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    良好
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    • 3月
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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