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單位凈值 (2025-12-17)

1.14980.04%
近1月：-0.03%
近1年：1.37%

累計凈值

1.2263
近3月：0.37%
近3年：9.61%

近6月：0.54%
成立來：23.43%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：52.24億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王亞洲
成 立 日：2019-01-24管 理 人：嘉實基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.1498 1.2263 0.04%
    12-16 1.1493 1.2258 0.01%
    12-15 1.1492 1.2257 -0.03%
    12-12 1.1496 1.2261 -0.03%
    12-11 1.1499 1.2264 0.04%
    12-10 1.1494 1.2259 0.02%
    12-09 1.1492 1.2257 0.03%
    12-08 1.1489 1.2254 0.01%
    12-05 1.1488 1.2253 0.03%
    12-04 1.1485 1.2250 -0.06%
    12-03 1.1492 1.2257 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.03%
    0.37%
    0.54%
    1.21%
    1.37%
    5.22%
    9.61%
    同類平均
    0.03%
    0.03%
    0.40%
    0.65%
    1.45%
    1.61%
    5.12%
    8.79%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    356 | 970
    813 | 957
    386 | 953
    639 | 940
    658 | 923
    622 | 922
    238 | 819
    110 | 693
    四分位排名

    良好

    不佳

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀
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    對比
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