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嘉實致明3個月定期純債債券(011628
)

單位凈值 (2025-12-18)

1.05110.01%
近1月：-0.21%
近1年：0.57%

累計凈值

1.1352
近3月：0.37%
近3年：10.87%

近6月：-0.34%
成立來：13.91%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：50.16億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：崔思維
成 立 日：2021-10-27管 理 人：嘉實基金基金評級：
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-02-09～2026-03-13/2026-02-09～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年02月06日15:00~03月13日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年02月06日15:00~03月13日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0511 1.1352 0.01%
    12-17 1.0510 1.1351 0.09%
    12-16 1.0501 1.1342 0.02%
    12-15 1.0499 1.1340 -0.08%
    12-12 1.0507 1.1348 -0.04%
    12-11 1.0511 1.1352 0.05%
    12-10 1.0506 1.1347 0.04%
    12-09 1.0502 1.1343 0.07%
    12-08 1.0495 1.1336 -0.01%
    12-05 1.0496 1.1337 0.08%
    12-04 1.0488 1.1329 -0.17%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    -0.21%
    0.37%
    -0.34%
    -0.01%
    0.57%
    7.52%
    10.87%
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    2071 | 3221
    2503 | 3221
    1455 | 3192
    2468 | 3116
    2461 | 2957
    2260 | 2931
    357 | 2416
    710 | 2052
    四分位排名

    一般

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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