基金品種

全球市場(chǎng)
上銀聚遠(yuǎn)盈42個(gè)月定開(kāi)債券(009851
)

單位凈值 (2025-12-12)

1.0799--
近1月：0.24%
近1年：2.49%

累計(jì)凈值

1.1650
近3月：0.63%
近3年：8.31%

近6月：1.32%
成立來(lái)：17.05%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：85.83億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：葛沁沁
成 立 日：2020-07-22管 理 人：上銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：42個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2027-07-27～2027-08-02/2027-07-27～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2027年07月26日15:00~08月02日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2027年07月26日15:00~08月02日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-12 1.0799 1.1650 --
    12-05 1.0794 1.1645 --
    11-28 1.0788 1.1639 --
    11-21 1.0783 1.1634 --
    11-14 1.0778 1.1629 --
    11-07 1.0773 1.1624 --
    10-31 1.0768 1.1619 --
    10-24 1.0762 1.1613 --
    10-17 1.0757 1.1608 --
    10-10 1.0752 1.1603 --
    09-30 1.0745 1.1596 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.24%
    0.63%
    1.32%
    2.32%
    2.49%
    4.92%
    8.31%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    2323 | 3518
    171 | 3513
    409 | 3484
    208 | 3397
    272 | 3241
    327 | 3200
    2146 | 2673
    1763 | 2296
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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