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上銀聚遠(yuǎn)盈42個月定開債券(009851
)

單位凈值 (2025-12-12)

1.0799--
近1月：0.24%
近1年：2.49%

累計(jì)凈值

1.1650
近3月：0.63%
近3年：8.31%

近6月：1.32%
成立來：17.05%
類型：債券型-長債規(guī)模：85.83億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：葛沁沁
成 立 日：2020-07-22管 理 人：上銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：42個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2027-07-27～2027-08-02/2027-07-27～...
預(yù)估開放申購時間：
2027年07月26日15:00~08月02日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2027年07月26日15:00~08月02日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-12 1.0799 1.1650 --
    12-05 1.0794 1.1645 --
    11-28 1.0788 1.1639 --
    11-21 1.0783 1.1634 --
    11-14 1.0778 1.1629 --
    11-07 1.0773 1.1624 --
    10-31 1.0768 1.1619 --
    10-24 1.0762 1.1613 --
    10-17 1.0757 1.1608 --
    10-10 1.0752 1.1603 --
    09-30 1.0745 1.1596 --
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.24%
    0.63%
    1.32%
    2.32%
    2.49%
    4.92%
    8.31%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    2323 | 3518
    171 | 3513
    409 | 3484
    208 | 3397
    272 | 3241
    327 | 3200
    2146 | 2673
    1763 | 2296
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

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