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單位凈值 (2025-12-16)

1.03950.00%
近1月：0.09%
近1年：2.18%

累計凈值

1.1325
近3月：0.73%
近3年：7.49%

近6月：1.20%
成立來：13.91%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.05億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王深等
成 立 日：2020-01-10管 理 人：興銀基金管理基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.65%12-16

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.0395 1.1325 0.00%
    12-15 1.0395 1.1325 0.01%
    12-12 1.0394 1.1324 0.00%
    12-11 1.0394 1.1324 0.00%
    12-10 1.0394 1.1324 0.01%
    12-09 1.0393 1.1323 0.00%
    12-08 1.0393 1.1323 0.01%
    12-05 1.0392 1.1322 0.00%
    12-04 1.0392 1.1322 0.01%
    12-03 1.0391 1.1321 0.00%
    12-02 1.0391 1.1321 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.09%
    0.73%
    1.20%
    1.95%
    2.18%
    4.94%
    7.49%
    同類平均
    0.03%
    0.03%
    0.39%
    0.65%
    1.43%
    1.58%
    5.11%
    8.77%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    441 | 970
    96 | 957
    15 | 953
    21 | 937
    61 | 923
    57 | 920
    327 | 819
    515 | 693
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般
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    • 3月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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84 0 醬醬。今天債市情緒升溫，利率債受購債預(yù)期提振，10 米飯小團子 11-10 20:51
76 0 怎么做到天天都0蛋的這么好的行情搞飛機么 小文哥仔 11-05 20:17
112 0 公告興銀聚豐債券型證券投資基金2025年第3季度報告 基金資訊 10-28 06:21
73 0 天天零蛋$興銀聚豐債券A$ 葫蘆娃娃頭 10-24 21:12
144 0 公告興銀聚豐債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 09-22 09:11
145 0 公告興銀聚豐債券型證券投資基金招募說明書更新 基金資訊 09-22 09:10
115 0 爛債接盤王這是爛 蕙質(zhì)蘭心的董芝菲 09-08 23:39
101 0 感覺這基可以啊，回撤小也蠻穩(wěn)的放在這里應(yīng)該蠻省心的 股友z703Q35811 09-08 19:19
115 0 權(quán)益市場大起大落，一天能把債基一年的收益都跌完，還 股友5299539yW1 09-05 21:01
102 0 不想承擔(dān)股票那種大起大落，這里波動小，睡覺更踏實。 養(yǎng)基招財又進寶 09-05 10:27
355 0 【AI速看】短債基金現(xiàn)在能買嗎？ 直播AI速看小助理 09-05 00:09
117 0 公告興銀聚豐債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-30 09:25
162 0 大長腿債基又爆蛋 愛養(yǎng)基的小姐姐66 08-26 21:51
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152 0 公告興銀聚豐債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-21 09:15
155 0 公告興銀聚豐債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 07-16 09:25
235 0 公告興銀聚豐債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新(A 基金資訊 07-16 08:52
159 0 公告興銀聚豐債券型證券投資基金基金合同更新 基金資訊 07-15 09:09
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